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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 427.00 | 1 376.00 | 50.00 | 1 427.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 180.00 | 26 762.00 | 8 417.00 | 35 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 327.00 | 35 187.00 | 29 140.00 | 64 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 953.00 | | 5 953.00 | 5 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 475.00 | 68 011.00 | 96 464.00 | 164 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 902.00 | | 156 902.00 | 156 902.00 |
BN En cours de production de biens | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 810.00 | | 117 810.00 | 117 810.00 |
BZ Autres créances | 28 314.00 | | 28 314.00 | 28 314.00 |
CF Disponibilités | 415 503.00 | | 415 503.00 | 415 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 966.00 | | 15 966.00 | 15 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 653.00 | | 742 653.00 | 742 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 129.00 | 68 011.00 | 839 117.00 | 907 129.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 284 357.00 | 197 559.00 | | 284 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 300.00 | 136 797.00 | | 96 300.00 |
DL TOTAL (I) | 391 657.00 | 345 357.00 | | 391 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 194.00 | 101 340.00 | | 96 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 003.00 | 3.00 | | 50 003.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 119.00 | 72 604.00 | | 27 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 750.00 | 150 304.00 | | 154 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 531.00 | 121 241.00 | | 117 531.00 |
EA Autres dettes | 1 860.00 | 3 017.00 | | 1 860.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 862.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 447 459.00 | 469 374.00 | | 447 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 117.00 | 814 731.00 | | 839 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 206.00 | 23 287.00 | | 349 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 000.00 | | 17 536.00 | 152 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 825.00 | 18 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 060.00 | 164 475.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 235.00 | 99 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 148.00 | | 279.00 | 41 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 486.00 | | 14 257.00 | 89 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 681.00 | | 3 000.00 | 16 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 191.00 | 9 323.00 | 3 503.00 | 62 191.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 984.00 | 392.00 | | 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 522.00 | 8 930.00 | 3 503.00 | 56 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 750.00 | 154 750.00 | | 154 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 851.00 | 72 851.00 | | 72 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 376.00 | 33 376.00 | | 33 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 953.00 | | 5 953.00 | 5 953.00 |
UX Autres créances clients | 117 810.00 | 117 810.00 | | 117 810.00 |
VB T. V. A. | 10 852.00 | 10 852.00 | | 10 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 051.00 | 13 051.00 | | 13 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 142.00 | 12 008.00 | 71 134.00 | 83 142.00 |
VI Groupe et associés | 50 003.00 | 50 003.00 | | 50 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 499.00 | 15 499.00 | | 15 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 966.00 | 15 966.00 | | 15 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 044.00 | 162 091.00 | 5 953.00 | 168 044.00 |
VW T.V.A. | 7 562.00 | 7 562.00 | | 7 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 340.00 | 349 206.00 | 71 134.00 | 420 340.00 |