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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 141 607.00 | 47 859.00 | 93 748.00 | 141 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 709.00 | 36 205.00 | 19 504.00 | 55 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 319.00 | 81 416.00 | 109 903.00 | 191 319.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 979.00 | | 16 979.00 | 16 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 064.00 | 165 480.00 | 241 584.00 | 407 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 207.00 | | 50 207.00 | 50 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 096.00 | 42 097.00 | 473 999.00 | 516 096.00 |
BZ Autres créances | 112 944.00 | | 112 944.00 | 112 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 014.00 | | 67 014.00 | 67 014.00 |
CF Disponibilités | 76 733.00 | | 76 733.00 | 76 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 815.00 | | 14 815.00 | 14 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 809.00 | 42 097.00 | 795 712.00 | 837 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 873.00 | 207 577.00 | 1 037 296.00 | 1 244 873.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 619 832.00 | 532 479.00 | | 619 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 077.00 | 102 353.00 | | 36 077.00 |
DL TOTAL (I) | 666 909.00 | 645 832.00 | | 666 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 401.00 | 245 869.00 | | 82 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 155.00 | 36 511.00 | | 10 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 927.00 | 136 162.00 | | 90 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 854.00 | 117 287.00 | | 112 854.00 |
EA Autres dettes | 74 049.00 | 3 500.00 | | 74 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 386.00 | 539 329.00 | | 370 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 295.00 | 1 185 161.00 | | 1 037 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 097.00 | | | 42 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 097.00 | | | 42 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 097.00 | | | 42 097.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 927.00 | 32 573.00 | 58 354.00 | 90 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 372.00 | 14 372.00 | | 14 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 055.00 | 46 820.00 | 14 235.00 | 61 055.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 979.00 | | 16 979.00 | 16 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 468 117.00 | 468 117.00 | | 468 117.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 978.00 | | 47 978.00 | 47 978.00 |
VB T. V. A. | 81 662.00 | 81 662.00 | | 81 662.00 |
VI Groupe et associés | 10 155.00 | 10 155.00 | | 10 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 468.00 | | | 163 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 238.00 | 27 238.00 | | 27 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 815.00 | 14 815.00 | | 14 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 033.00 | 594 876.00 | 67 157.00 | 662 033.00 |
VW T.V.A. | 36 633.00 | 36 633.00 | | 36 633.00 |