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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 400.00 | 1 226.00 | 2 174.00 | 3 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 625.00 | 531.00 | 94.00 | 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 255.00 | 44 013.00 | 28 242.00 | 72 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 585.00 | 45 770.00 | 32 815.00 | 78 585.00 |
BN En cours de production de biens | 92 200.00 | | 92 200.00 | 92 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 362.00 | | 58 362.00 | 58 362.00 |
BZ Autres créances | 45 623.00 | | 45 623.00 | 45 623.00 |
CF Disponibilités | 27 575.00 | | 27 575.00 | 27 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 888.00 | | 4 888.00 | 4 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 648.00 | | 228 648.00 | 228 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 233.00 | 45 770.00 | 261 463.00 | 307 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 873.00 | | | 38 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401.00 | | | 401.00 |
DL TOTAL (I) | 50 274.00 | | | 50 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 968.00 | | | 39 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151.00 | | | 151.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 196.00 | | | 52 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 335.00 | | | 60 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 539.00 | | | 58 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 188.00 | | | 211 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 463.00 | | | 261 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 074.00 | | | 131 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 623 170.00 | | 623 170.00 | 623 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 623 170.00 | | 623 170.00 | 623 170.00 |
FM Production stockée | | | 23 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 647 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 296 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 517.00 | |
GE Autres charges | | | 2 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 364.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 779.00 | | | 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 779.00 | | | 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -779.00 | | | -779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 169.00 | | | 647 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 768.00 | | | 646 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 401.00 | | | 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 595.00 | | 1 990.00 | 76 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 890.00 | | 1 990.00 | 70 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 254.00 | 11 517.00 | 45 771.00 | 34 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 546.00 | 680.00 | 1 226.00 | 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 708.00 | 10 837.00 | 44 545.00 | 33 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 335.00 | 60 335.00 | | 60 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 488.00 | 18 488.00 | | 18 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
UX Autres créances clients | 58 362.00 | | | 58 362.00 |
VB T. V. A. | 43 855.00 | | | 43 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 605.00 | 11 686.00 | 27 919.00 | 39 605.00 |
VI Groupe et associés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 503.00 | | | 14 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
VP Divers | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 178.00 | 108 873.00 | 2 305.00 | 111 178.00 |
VW T.V.A. | 34 235.00 | 34 235.00 | | 34 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 993.00 | 131 074.00 | 27 919.00 | 158 993.00 |