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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 218.00 | 15 745.00 | 20 473.00 | 36 218.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 655.00 | 16 182.00 | 66 473.00 | 82 655.00 |
060 Stock marchandises | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
072 Créances – Autres | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
084 Disponibilités | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 794.00 | | 84 794.00 | 84 794.00 |
110 Total général Actif | 167 449.00 | 16 182.00 | 151 267.00 | 167 449.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 878.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 080.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 058.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 272.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 124 214.00 | | |
172 Autres dettes | | | 124 937.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 209.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 267.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 838.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 41 018.00 | 22 850.00 | | 41 018.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 6 400.00 | | |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 41 015.00 | 29 251.00 | | 41 015.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 089.00 | 8 319.00 | | 14 089.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -23 000.00 | -8 500.00 | | -23 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 329.00 | 105.00 | | 329.00 |
242 Autres charges externes. | 45 329.00 | 14 355.00 | | 45 329.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 612.00 | | | 612.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 612.00 | 1 500.00 | | 612.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 2 940.00 | | |
252 Charges sociales | | 303.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 2 204.00 | 5 082.00 | | 2 204.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 563.00 | 24 103.00 | | 39 563.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 452.00 | 5 148.00 | | 1 452.00 |
300 Charges exceptionnelles | 372.00 | | | 372.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 080.00 | 5 148.00 | | 1 080.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 638.00 | | | 6 638.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 917.00 | | | 66 917.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 838.00 | | | 24 838.00 |