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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 72 918.00 | 13 460.00 | 59 458.00 | 72 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 564.00 | 43 928.00 | 19 636.00 | 63 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 075.00 | 23 212.00 | 71 864.00 | 95 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 758.00 | 80 600.00 | 161 158.00 | 241 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 335 841.00 | | 335 841.00 | 335 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 442 582.00 | | 1 442 582.00 | 1 442 582.00 |
BZ Autres créances | 65 877.00 | | 65 877.00 | 65 877.00 |
CF Disponibilités | 971 431.00 | | 971 431.00 | 971 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 817 748.00 | | 2 817 748.00 | 2 817 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 059 507.00 | 80 600.00 | 2 978 907.00 | 3 059 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 354 474.00 | 257 942.00 | | 354 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 716.00 | 96 532.00 | | 194 716.00 |
DL TOTAL (I) | 571 390.00 | 376 674.00 | | 571 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 894 507.00 | 333 677.00 | | 894 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 462.00 | 211 439.00 | | 434 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 353.00 | 327 702.00 | | 414 353.00 |
EA Autres dettes | 664 195.00 | 1 086 799.00 | | 664 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 407 517.00 | 1 959 617.00 | | 2 407 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 978 907.00 | 2 336 291.00 | | 2 978 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 568 638.00 | 1 856 365.00 | | 1 568 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 794.00 | | 22 965.00 | 218 794.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 594.00 | | 22 965.00 | 218 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 639.00 | 17 961.00 | | 62 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 639.00 | 17 961.00 | | 62 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 462.00 | 434 462.00 | | 434 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 378.00 | 22 378.00 | | 22 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 054.00 | 95 054.00 | | 95 054.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 100.00 | 55 100.00 | | 55 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 664 195.00 | 664 195.00 | | 664 195.00 |
UX Autres créances clients | 1 442 582.00 | 1 442 582.00 | | 1 442 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 43 765.00 | 43 765.00 | | 43 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 894 507.00 | 55 628.00 | 838 879.00 | 894 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 252.00 | | | 39 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 912.00 | 21 912.00 | | 21 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 510 476.00 | 1 510 476.00 | | 1 510 476.00 |
VW T.V.A. | 236 959.00 | 236 959.00 | | 236 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 407 517.00 | 1 568 638.00 | 838 879.00 | 2 407 517.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 031.00 | 16 454.00 | | 19 031.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 070.00 | 11 631.00 | | 11 070.00 |
ST Autres comptes | 268 469.00 | 198 332.00 | | 268 469.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 772.00 | 52 578.00 | | 85 772.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 280.00 | 16 210.00 | | 27 280.00 |
YT Sous‐traitance | 1 877 901.00 | 893 326.00 | | 1 877 901.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 300.00 | 14 000.00 | | 30 300.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 95 461.00 | 71 971.00 | | 95 461.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 884.00 | 8 339.00 | | 12 884.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 915.00 | 24 793.00 | | 31 915.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 744 634.00 | 389 051.00 | | 744 634.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 543 940.00 | 279 151.00 | | 543 940.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 368 972.00 | 1 241 836.00 | | 2 368 972.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |