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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 209.00 | 70 178.00 | 8 030.00 | 78 209.00 |
AH Fonds commercial | 581 288.00 | | 581 288.00 | 581 288.00 |
AP Constructions | 98 262.00 | 81 781.00 | 16 481.00 | 98 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 652 562.00 | 576 780.00 | 75 781.00 | 652 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 848 481.00 | 530 466.00 | 318 014.00 | 848 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 262 388.00 | 1 259 207.00 | 1 003 181.00 | 2 262 388.00 |
BP En cours de production de services | 117 910.00 | 12 007.00 | 105 902.00 | 117 910.00 |
BT Marchandises | 2 268 246.00 | 147 772.00 | 2 120 473.00 | 2 268 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 321.00 | | 17 321.00 | 17 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 471 981.00 | 69 602.00 | 1 402 379.00 | 1 471 981.00 |
BZ Autres créances | 378 584.00 | | 378 584.00 | 378 584.00 |
CF Disponibilités | 286 445.00 | | 286 445.00 | 286 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 244.00 | | 5 244.00 | 5 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 545 733.00 | 229 382.00 | 4 316 351.00 | 4 545 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 808 122.00 | 1 488 589.00 | 5 319 532.00 | 6 808 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 21 145.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 158 275.00 | 50 000.00 | | 158 275.00 |
DG Autres réserves | | 34 187.00 | | |
DH Report à nouveau | | 52 942.00 | | |
DJ Subventions d’investissement | | 4 500.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 158 275.00 | 2 162 775.00 | | 2 158 275.00 |
DP Provisions pour risques | 22 443.00 | 28 258.00 | | 22 443.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 443.00 | 28 258.00 | | 22 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 352.00 | 3 626.00 | | 3 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 961 892.00 | 1 311 135.00 | | 961 892.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 197.00 | 6 391.00 | | 42 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 826 992.00 | 910 930.00 | | 1 826 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 198.00 | 284 627.00 | | 282 198.00 |
EA Autres dettes | 22 181.00 | 29 867.00 | | 22 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 138 813.00 | 2 546 579.00 | | 3 138 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 319 532.00 | 4 737 613.00 | | 5 319 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 096 616.00 | 2 540 187.00 | | 3 096 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 352.00 | 3 626.00 | | 3 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 497 132.00 | | 13 497 132.00 | 13 497 132.00 |
FD Production vendue biens | 17 496.00 | | 17 496.00 | 17 496.00 |
FG Production vendue services | 1 766 903.00 | | 1 766 903.00 | 1 766 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 281 532.00 | | 15 281 532.00 | 15 281 532.00 |
FM Production stockée | | | 62 349.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 816.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 727.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 324 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 708 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 543 343.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 897 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 247 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 206 600.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 443.00 | |
GE Autres charges | | | 35 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 589 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 146 427.00 | 153 599.00 | | 146 427.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 844.00 | 10 285.00 | | 1 844.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 486.00 | 129 687.00 | | 170 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172 331.00 | 139 973.00 | | 172 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 513.00 | 1 650.00 | | 5 513.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 281 216.00 | 120 359.00 | | 281 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286 730.00 | 122 009.00 | | 286 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114 399.00 | 17 963.00 | | -114 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 881 052.00 | 12 058 280.00 | | 15 881 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 881 052.00 | 12 058 280.00 | | 15 881 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 285 108.00 | | 238 047.00 | 2 285 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 260 766.00 | 2 262 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 475.00 | 659 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 256 291.00 | 1 599 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 659 808.00 | | 4 164.00 | 659 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 621 715.00 | | 233 883.00 | 1 621 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 239 376.00 | 173 967.00 | 154 136.00 | 1 239 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 873.00 | 14 781.00 | 4 475.00 | 59 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 179 503.00 | 159 186.00 | 149 661.00 | 1 179 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 258.00 | 22 443.00 | 28 258.00 | 28 258.00 |
6N Sur stocks et en cours | 127 191.00 | 159 780.00 | 127 191.00 | 127 191.00 |
6T Sur comptes clients | 45 761.00 | 46 820.00 | 22 978.00 | 45 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 952.00 | 206 600.00 | 150 170.00 | 172 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 210.00 | 229 044.00 | 178 428.00 | 201 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 229 044.00 | 178 428.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 961 892.00 | 961 892.00 | | 961 892.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 826 992.00 | 1 826 992.00 | | 1 826 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 254.00 | 122 254.00 | | 122 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 749.00 | 119 749.00 | | 119 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 181.00 | 22 181.00 | | 22 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
UX Autres créances clients | 1 443 995.00 | 1 443 995.00 | | 1 443 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 775.00 | 42 775.00 | | 42 775.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 987.00 | 27 987.00 | | 27 987.00 |
VB T. V. A. | 142 272.00 | 142 272.00 | | 142 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 890.00 | | | 70 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 927.00 | 192 927.00 | | 192 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 859 396.00 | 1 855 811.00 | 3 585.00 | 1 859 396.00 |
VW T.V.A. | 36 744.00 | 36 744.00 | | 36 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 096 616.00 | 3 096 616.00 | | 3 096 616.00 |