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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 779.00 | 28 506.00 | 137 273.00 | 165 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 379.00 | 28 506.00 | 144 873.00 | 173 379.00 |
BT Marchandises | 2 463 901.00 | | 2 463 901.00 | 2 463 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 304 466.00 | | 304 466.00 | 304 466.00 |
CF Disponibilités | 421 178.00 | | 421 178.00 | 421 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 229 634.00 | | 3 229 634.00 | 3 229 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 403 013.00 | 28 506.00 | 3 374 507.00 | 3 403 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 677.00 | 4 131.00 | | 3 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 239 546.00 | | |
DL TOTAL (I) | 259 288.00 | 353 677.00 | | 259 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 485 515.00 | 997 259.00 | | 1 485 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 709 504.00 | | | 709 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 766 400.00 | 410 187.00 | | 766 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 477.00 | 158 375.00 | | 150 477.00 |
EA Autres dettes | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 115 219.00 | 1 565 821.00 | | 3 115 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 374 507.00 | 1 919 498.00 | | 3 374 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 565 821.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 890 388.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 010.00 | | 138 369.00 | 35 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 410.00 | | 138 369.00 | 27 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 831.00 | 27 675.00 | | 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 831.00 | 27 675.00 | | 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 766 400.00 | 766 400.00 | | 766 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 422.00 | 11 422.00 | | 11 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 327.00 | 11 327.00 | | 11 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 820.00 | 56 820.00 | | 56 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 255 432.00 | 255 432.00 | | 255 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 286 405.00 | 1 286 405.00 | | 1 286 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 110.00 | 199 110.00 | | 199 110.00 |
VI Groupe et associés | 709 504.00 | 709 504.00 | | 709 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 034.00 | 49 034.00 | | 49 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 264.00 | 341 164.00 | 1 100.00 | 342 264.00 |
VW T.V.A. | 68 249.00 | 68 249.00 | | 68 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 115 219.00 | 3 115 219.00 | | 3 115 219.00 |