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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
040 Immobilisations financières | 16 792.00 | | 16 792.00 | 16 792.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 154.00 | 5 362.00 | 16 792.00 | 22 154.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 81 605.00 | | 81 605.00 | 81 605.00 |
072 Créances – Autres | 4 168.00 | | 4 168.00 | 4 168.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 10 209.00 | | 10 209.00 | 10 209.00 |
092 Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 982.00 | | 95 982.00 | 95 982.00 |
110 Total général Actif | 118 135.00 | 5 362.00 | 112 774.00 | 118 135.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 625.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 684.00 | |
134 Report à nouveau | | | -60 239.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 87 923.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 309.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 678.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 315.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 787.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 465.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 774.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 834.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 39 996.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 7 992.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 15 023.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 244 422.00 | 146 069.00 | | 244 422.00 |
230 Autres produits | 156.00 | 22.00 | | 156.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 578.00 | 146 091.00 | | 244 578.00 |
242 Autres charges externes. | 68 522.00 | 85 676.00 | | 68 522.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 119.00 | 601.00 | | 1 119.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 120.00 | 123 600.00 | | 81 120.00 |
252 Charges sociales | -633.00 | 20 349.00 | | -633.00 |
254 Dotations aux amortissements | 64.00 | 453.00 | | 64.00 |
262 Autres charges | | 103.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 150 192.00 | 230 783.00 | | 150 192.00 |
270 Résultat d’exploitation | 94 386.00 | -84 692.00 | | 94 386.00 |
280 Produits financiers | 142.00 | | | 142.00 |
290 Produits exceptionnels | | 39 996.00 | | |
294 Charges financières | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 977.00 | 4 433.00 | | 2 977.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
310 Bénéfice ou perte | 87 923.00 | -49 129.00 | | 87 923.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 848.00 | | | 22 848.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 319.00 | | | 19 319.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 39 996.00 | | | 39 996.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 38 796.00 | | | 38 796.00 |