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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 639.00 | 7 639.00 | | 7 639.00 |
AH Fonds commercial | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 391.00 | 22 677.00 | 714.00 | 23 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 624.00 | 5 712.00 | 4 912.00 | 10 624.00 |
BD Autres titres immobilisés | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 794.00 | 36 029.00 | 92 765.00 | 128 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
BZ Autres créances | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
CF Disponibilités | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 836.00 | | 2 836.00 | 2 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 094.00 | 36 029.00 | 105 065.00 | 141 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -8 034.00 | -30.00 | | -8 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 310.00 | -8 004.00 | | -11 310.00 |
DL TOTAL (I) | 63 156.00 | 74 466.00 | | 63 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 045.00 | 26 382.00 | | 34 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 285.00 | 3 275.00 | | 3 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 579.00 | 6 129.00 | | 4 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 909.00 | 35 787.00 | | 41 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 065.00 | 110 253.00 | | 105 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 909.00 | 35 787.00 | | 41 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 794.00 | | | 128 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 639.00 | | | 94 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 016.00 | | | 34 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139.00 | | | 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 578.00 | 2 450.00 | | 33 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 639.00 | | | 7 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 939.00 | 2 450.00 | | 25 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
UX Autres créances clients | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
VB T. V. A. | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VI Groupe et associés | 34 045.00 | 34 045.00 | | 34 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 045.00 | 8 045.00 | | 8 045.00 |
VW T.V.A. | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 909.00 | 41 909.00 | | 41 909.00 |