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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 36 242.00 | 14 163.00 | 22 079.00 | 36 242.00 |
040 Immobilisations financières | 22 535.00 | | 22 535.00 | 22 535.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 777.00 | 14 163.00 | 44 614.00 | 58 777.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
060 Stock marchandises | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 262 991.00 | 22 462.00 | 240 529.00 | 262 991.00 |
072 Créances – Autres | 160 954.00 | | 160 954.00 | 160 954.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 897.00 | | 6 897.00 | 6 897.00 |
084 Disponibilités | 45 747.00 | | 45 747.00 | 45 747.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 278.00 | | 6 278.00 | 6 278.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 488 956.00 | 22 462.00 | 466 494.00 | 488 956.00 |
110 Total général Actif | 547 733.00 | 36 625.00 | 511 109.00 | 547 733.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 99 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 193 372.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 640.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 319 913.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 262.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 862.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 795.00 | | |
172 Autres dettes | | | 117 072.00 | |
176 Total des dettes | | | 191 196.00 | |
180 Total général Passif | | | 511 109.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 47 630.00 | | | 47 630.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 320 021.00 | | | 320 021.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 438.00 | | | 438.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 369 589.00 | | | 369 589.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 529.00 | | | 35 529.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 510.00 | | | 9 510.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 178 420.00 | | | 178 420.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 13 329.00 | | | 13 329.00 |
242 Autres charges externes. | 74 756.00 | | | 74 756.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 841.00 | | | -6 841.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 441.00 | | | 12 441.00 |
252 Charges sociales | 8 449.00 | | | 8 449.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 878.00 | | | 7 878.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 910.00 | | | 9 910.00 |
262 Autres charges | 322.00 | | | 322.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 352 380.00 | | | 352 380.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 208.00 | | | 17 208.00 |
280 Produits financiers | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
294 Charges financières | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
300 Charges exceptionnelles | 225.00 | | | 225.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 640.00 | | | 17 640.00 |