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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 239 511.00 | | 239 511.00 | 239 511.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 420.00 | | 51 420.00 | 51 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 096 201.00 | | 1 096 201.00 | 1 096 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 7 052.00 | | 7 052.00 | 7 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 052.00 | | 507 052.00 | 507 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 603 253.00 | | 1 603 253.00 | 1 603 253.00 |
CP Parts à moins d’un an | 177 713.00 | | | 177 713.00 |
CU Autres participations | 805 270.00 | | 805 270.00 | 805 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 612 605.00 | 612 605.00 | | 612 605.00 |
DH Report à nouveau | -9 637.00 | -28 376.00 | | -9 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 366.00 | 18 739.00 | | -4 366.00 |
DL TOTAL (I) | 1 478 602.00 | 1 482 967.00 | | 1 478 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 318.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 401.00 | 36 408.00 | | 117 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 250.00 | 3 600.00 | | 7 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 651.00 | 52 327.00 | | 124 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 603 253.00 | 1 535 294.00 | | 1 603 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 651.00 | 52 327.00 | | 124 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 318.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 117 401.00 | | | 117 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 049.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 162 370.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 683.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 481.00 | 8 198.00 | | 61 481.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 481.00 | 8 198.00 | | 61 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 120.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 481.00 | 8 198.00 | | 61 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 481.00 | 8 318.00 | | 61 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -120.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 164.00 | 31 024.00 | | 62 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 530.00 | 12 285.00 | | 66 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 366.00 | 18 739.00 | | -4 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 096 201.00 | | 266 938.00 | 1 096 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 182 143.00 | 1 180 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 143.00 | 1 180 996.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 096 201.00 | | 266 938.00 | 1 096 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 323 626.00 | | 323 626.00 | 323 626.00 |
VI Groupe et associés | 45 133.00 | 45 133.00 | | 45 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 626.00 | | 323 626.00 | 323 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 163.00 | 55 163.00 | | 55 163.00 |