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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 202 455.00 | 51 461.00 | 150 994.00 | 202 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 862.00 | 43 690.00 | 71 172.00 | 114 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 756.00 | 5 553.00 | 5 203.00 | 10 756.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 965.00 | 100 704.00 | 229 262.00 | 329 965.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 16 493.00 | | 16 493.00 | 16 493.00 |
CF Disponibilités | 23 341.00 | | 23 341.00 | 23 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 773.00 | | 40 773.00 | 40 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 739.00 | 100 704.00 | 270 035.00 | 370 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 52 125.00 | 42 708.00 | | 52 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 751.00 | 9 417.00 | | -5 751.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 464.00 | 21 627.00 | | 19 464.00 |
DL TOTAL (I) | 68 038.00 | 75 951.00 | | 68 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 406.00 | 118 145.00 | | 166 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 065.00 | 12 168.00 | | 12 065.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 176.00 | | | 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 087.00 | 4 753.00 | | 9 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 263.00 | 11 209.00 | | 14 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 997.00 | 146 275.00 | | 201 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 035.00 | 222 227.00 | | 270 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 998.00 | 60 958.00 | | 70 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 464.00 | | 15 464.00 | 15 464.00 |
FG Production vendue services | 129 532.00 | | 129 532.00 | 129 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 997.00 | | 144 997.00 | 144 997.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 863.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 397.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 996.00 | 2 163.00 | | 12 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 996.00 | 2 163.00 | | 12 996.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 824.00 | | | 10 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 824.00 | | | 10 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 172.00 | 2 163.00 | | 2 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 613.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 219.00 | 131 864.00 | | 165 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 970.00 | 122 447.00 | | 170 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 751.00 | 9 417.00 | | -5 751.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 676.00 | 306.00 | | 3 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 398.00 | | 113 602.00 | 260 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 036.00 | 23 999.00 | 329 965.00 | 20 036.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 036.00 | 23 999.00 | 328 073.00 | 20 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 533.00 | | 113 575.00 | 258 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 865.00 | | 27.00 | 1 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 482.00 | 29 397.00 | 13 174.00 | 84 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 482.00 | 29 397.00 | 13 174.00 | 84 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 087.00 | 9 087.00 | | 9 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | | | 37.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
VB T. V. A. | 6 557.00 | | | 6 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 406.00 | 35 407.00 | 95 178.00 | 166 406.00 |
VI Groupe et associés | 12 065.00 | 12 065.00 | | 12 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 764.00 | | | 88 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 503.00 | | | 40 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
VP Divers | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 681.00 | | | 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 940.00 | | | 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 275.00 | 19 275.00 | 35 821.00 | 19 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 821.00 | 70 822.00 | 95 178.00 | 201 821.00 |