| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 434.00 | 22 973.00 | 1 460.00 | 24 434.00 |
AP Constructions | 3 232 724.00 | 2 105 388.00 | 1 127 336.00 | 3 232 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 396 934.00 | 1 020 633.00 | 376 302.00 | 1 396 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 985 453.00 | 924 836.00 | 60 618.00 | 985 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 639 680.00 | 4 073 830.00 | 1 565 851.00 | 5 639 680.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 278 440.00 | | 3 278 440.00 | 3 278 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 925 402.00 | | 925 402.00 | 925 402.00 |
BZ Autres créances | 327 836.00 | | 327 836.00 | 327 836.00 |
CF Disponibilités | 280 756.00 | | 280 756.00 | 280 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 519.00 | | 15 519.00 | 15 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 842 953.00 | | 4 842 953.00 | 4 842 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 482 633.00 | 4 073 830.00 | 6 408 803.00 | 10 482 633.00 |
CP Parts à moins d’un an | 135.00 | | | 135.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -346 884.00 | -346 884.00 | | -346 884.00 |
DL TOTAL (I) | 1 733 116.00 | 1 733 116.00 | | 1 733 116.00 |
DP Provisions pour risques | 85 430.00 | 63 180.00 | | 85 430.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 430.00 | 63 180.00 | | 85 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 064.00 | 558 527.00 | | 366 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 253 979.00 | 1 075 389.00 | | 1 253 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 732 676.00 | 3 417 446.00 | | 2 732 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 283.00 | 155 765.00 | | 234 283.00 |
EA Autres dettes | 3 256.00 | 422.00 | | 3 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 590 258.00 | 5 207 549.00 | | 4 590 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 408 803.00 | 7 003 844.00 | | 6 408 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 405 438.00 | 4 845 495.00 | | 4 405 438.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 230 625.00 | 5 939 461.00 | 7 170 086.00 | 1 230 625.00 |
FG Production vendue services | 266 398.00 | | 266 398.00 | 266 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 497 023.00 | 5 939 461.00 | 7 436 484.00 | 1 497 023.00 |
FM Production stockée | | | -276 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 197 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 937 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 594 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300 029.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 85 430.00 | |
GE Autres charges | | | 4 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 895 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 800.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 531.00 | 9 136.00 | | 9 531.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 838.00 | 4 343.00 | | 3 838.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 950.00 | | | 34 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 950.00 | 1 000.00 | | 34 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238 099.00 | 367 009.00 | | 238 099.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 652.00 | 119 250.00 | | 81 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 319 750.00 | 486 258.00 | | 319 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -284 800.00 | -485 258.00 | | -284 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 232 778.00 | 10 185 869.00 | | 7 232 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 232 778.00 | 10 185 869.00 | | 7 232 778.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 602 340.00 | | 46 339.00 | 5 602 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 999.00 | 5 639 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 885.00 | 24 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 114.00 | 5 615 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 225.00 | | 3 093.00 | 24 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 577 979.00 | | 43 246.00 | 5 577 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 782 623.00 | 300 029.00 | 8 823.00 | 3 782 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 738.00 | 3 121.00 | 2 885.00 | 22 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 759 886.00 | 296 909.00 | 5 938.00 | 3 759 886.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 180.00 | 85 430.00 | 63 180.00 | 63 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 180.00 | 85 430.00 | 63 180.00 | 63 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 430.00 | 28 230.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 34 950.00 | |