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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 612 088.00 | 3 687 333.00 | 3 924 754.00 | 7 612 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 612 088.00 | 3 687 333.00 | 3 924 754.00 | 7 612 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 159.00 | | 44 159.00 | 44 159.00 |
BZ Autres créances | 20 023.00 | | 20 023.00 | 20 023.00 |
CF Disponibilités | 588 628.00 | | 588 628.00 | 588 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 661.00 | | 2 661.00 | 2 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 471.00 | | 655 471.00 | 655 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 295 652.00 | 3 687 333.00 | 4 608 319.00 | 8 295 652.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 28 094.00 | | 28 094.00 | 28 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 192 871.00 | -1 061 400.00 | | -1 192 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 751.00 | -131 471.00 | | -52 751.00 |
DL TOTAL (I) | -1 240 623.00 | -1 187 871.00 | | -1 240 623.00 |
DP Provisions pour risques | 30 529.00 | | | 30 529.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 529.00 | | | 30 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 938 399.00 | 3 301 943.00 | | 2 938 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 746 476.00 | 2 619 589.00 | | 2 746 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 281.00 | 99 022.00 | | 133 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | 434.00 | | 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 818 412.00 | 6 020 987.00 | | 5 818 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 608 319.00 | 4 833 116.00 | | 4 608 319.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 746 476.00 | | | 2 746 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 817 168.00 | | 817 168.00 | 817 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 817 168.00 | | 817 168.00 | 817 168.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 817 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 385 725.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 529.00 | |
GE Autres charges | | | 3 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 258 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -258 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 817 168.00 | 726 534.00 | | 817 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 869 920.00 | 858 005.00 | | 869 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 751.00 | -131 471.00 | | -52 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 612 088.00 | | | 7 612 088.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 612 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 612 088.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 612 088.00 | | | 7 612 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 305 358.00 | 381 975.00 | | 3 305 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 305 358.00 | 381 975.00 | | 3 305 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 529.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 529.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 529.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 746 476.00 | 1 222 476.00 | | 2 746 476.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 281.00 | 133 281.00 | | 133 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
UX Autres créances clients | 44 159.00 | 44 159.00 | | 44 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 938 399.00 | 373 382.00 | 1 600 361.00 | 2 938 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 363 544.00 | | | 363 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 023.00 | 20 023.00 | | 20 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 843.00 | 66 843.00 | | 66 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 818 412.00 | 1 729 396.00 | 1 600 361.00 | 5 818 412.00 |