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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 852 873.00 | 628 381.00 | 1 224 491.00 | 1 852 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 310 389.00 | 3 849 601.00 | 7 460 788.00 | 11 310 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 163 262.00 | 4 477 982.00 | 8 685 279.00 | 13 163 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 266.00 | | 248 266.00 | 248 266.00 |
BZ Autres créances | 192 539.00 | | 192 539.00 | 192 539.00 |
CF Disponibilités | 20 365.00 | | 20 365.00 | 20 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 530.00 | | 45 530.00 | 45 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 700.00 | | 506 700.00 | 506 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 669 962.00 | 4 477 982.00 | 9 191 979.00 | 13 669 962.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 3 144 266.00 | 2 342 362.00 | | 3 144 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 467 459.00 | 801 904.00 | | 467 459.00 |
DK Provisions réglementées | 2 368 111.00 | 2 318 631.00 | | 2 368 111.00 |
DL TOTAL (I) | 5 985 336.00 | 5 468 397.00 | | 5 985 336.00 |
DP Provisions pour risques | 69 680.00 | 68 409.00 | | 69 680.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 680.00 | 68 409.00 | | 69 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 448.00 | 134 579.00 | | 103 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 716.00 | | |
EA Autres dettes | 3 033 516.00 | 4 324 872.00 | | 3 033 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 136 964.00 | 4 461 167.00 | | 3 136 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 191 979.00 | 9 997 972.00 | | 9 191 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 073 510.00 | | 2 073 510.00 | 2 073 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 073 510.00 | | 2 073 510.00 | 2 073 510.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 073 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 647 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 526 833.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 301 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 771 732.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 669 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 495.00 | | | 10 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 695.00 | | | 13 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 947.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 975.00 | 98 635.00 | | 59 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 975.00 | 99 582.00 | | 59 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 280.00 | -99 582.00 | | -46 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 819.00 | 289 463.00 | | 155 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 087 206.00 | 2 460 178.00 | | 2 087 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 619 747.00 | 1 658 275.00 | | 1 619 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 467 459.00 | 801 904.00 | | 467 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 163 262.00 | | | 13 163 262.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 163 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 163 262.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 163 262.00 | | | 13 163 262.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 932 930.00 | 526 833.00 | | 3 932 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 932 930.00 | 526 833.00 | | 3 932 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 318 631.00 | 59 975.00 | 10 495.00 | 2 318 631.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 409.00 | 1 271.00 | | 68 409.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 18 220.00 | | | 18 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 220.00 | | | 18 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 405 260.00 | 61 246.00 | 10 495.00 | 2 405 260.00 |
UG ‐ Financières | | 1 271.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 59 975.00 | 10 495.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 448.00 | 103 448.00 | | 103 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 033 516.00 | 3 033 516.00 | | 3 033 516.00 |
UX Autres créances clients | 248 266.00 | 248 266.00 | | 248 266.00 |
VB T. V. A. | 61 425.00 | 61 425.00 | | 61 425.00 |
VP Divers | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 878.00 | 124 878.00 | | 124 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 530.00 | 45 530.00 | | 45 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 983.00 | 483 983.00 | | 483 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 136 964.00 | 3 136 964.00 | | 3 136 964.00 |