| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 185 895.00 | | 1 185 895.00 | 1 185 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 537.00 | 105 506.00 | 26 031.00 | 131 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 664.00 | | 4 664.00 | 4 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 322 096.00 | 105 506.00 | 1 216 591.00 | 1 322 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 375.00 | | 5 375.00 | 5 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 562.00 | | 96 562.00 | 96 562.00 |
BZ Autres créances | 51 944.00 | | 51 944.00 | 51 944.00 |
CF Disponibilités | 160 029.00 | | 160 029.00 | 160 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 940.00 | | 315 940.00 | 315 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 036.00 | 105 506.00 | 1 532 531.00 | 1 638 036.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 664.00 | | | 4 664.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 932 307.00 | 837 218.00 | | 932 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 414.00 | 95 089.00 | | 5 414.00 |
DL TOTAL (I) | 959 721.00 | 954 307.00 | | 959 721.00 |
DP Provisions pour risques | 5 769.00 | 14 550.00 | | 5 769.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 455.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 5 769.00 | 20 005.00 | | 5 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 845.00 | 494 974.00 | | 500 845.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50.00 | 288.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 674.00 | 42 547.00 | | 21 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 516.00 | 48 441.00 | | 39 516.00 |
EA Autres dettes | 4 956.00 | 7 910.00 | | 4 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 042.00 | 594 159.00 | | 567 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 531.00 | 1 568 471.00 | | 1 532 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 992.00 | 593 871.00 | | 566 992.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 760 407.00 | | 760 407.00 | 760 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 760 407.00 | | 760 407.00 | 760 407.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 782 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 483.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 951.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 217.00 | 4 806.00 | | 8 217.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 702.00 | 999.00 | | 3 702.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 615.00 | | | 67 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 399.00 | 999.00 | | 75 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 270.00 | -999.00 | | -74 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 267.00 | 35 095.00 | | 2 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 784 010.00 | 737 926.00 | | 784 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 778 596.00 | 642 837.00 | | 778 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 414.00 | 95 089.00 | | 5 414.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 952.00 | 1 816.00 | | 1 952.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 494 048.00 | | 6 867.00 | 1 494 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 818.00 | 1 322 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 185 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 178 818.00 | 131 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 185 895.00 | | | 1 185 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 838.00 | | 6 517.00 | 303 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 314.00 | | 350.00 | 4 314.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 143.00 | 78 099.00 | 174 736.00 | 202 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 143.00 | 78 099.00 | 174 736.00 | 202 143.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 005.00 | 1 594.00 | 15 830.00 | 20 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 005.00 | 1 594.00 | 15 830.00 | 20 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 236.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 674.00 | 21 674.00 | | 21 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 797.00 | 9 797.00 | | 9 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 055.00 | 21 055.00 | | 21 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
UX Autres créances clients | 96 562.00 | 96 562.00 | | 96 562.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VB T. V. A. | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VI Groupe et associés | 500 845.00 | 500 845.00 | | 500 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 256.00 | 31 256.00 | | 31 256.00 |
VP Divers | 6 103.00 | 6 103.00 | | 6 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 634.00 | 11 634.00 | | 11 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 201.00 | 155 201.00 | | 155 201.00 |
VW T.V.A. | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 992.00 | 566 992.00 | | 566 992.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 548.00 | 58 075.00 | | 58 548.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 112 815.00 | 117 856.00 | | 112 815.00 |
ST Autres comptes | 84 568.00 | 65 664.00 | | 84 568.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 282.00 | 39 062.00 | | 49 282.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 575.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 845.00 | 968.00 | | 845.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 393.00 | 59 043.00 | | 59 393.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 639.00 | 16 704.00 | | 17 639.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 222.00 | 3 899.00 | | 4 222.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 246 665.00 | 223 157.00 | | 246 665.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |