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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 557 278.00 | 739 628.00 | 1 817 651.00 | 2 557 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 791.00 | 246 280.00 | 112 511.00 | 358 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 610.00 | | 35 610.00 | 35 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 951 679.00 | 985 908.00 | 1 965 772.00 | 2 951 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 702 259.00 | | 3 702 259.00 | 3 702 259.00 |
BZ Autres créances | 2 211 651.00 | | 2 211 651.00 | 2 211 651.00 |
CF Disponibilités | 2 782 163.00 | | 2 782 163.00 | 2 782 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 403.00 | | 60 403.00 | 60 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 852 487.00 | | 8 852 487.00 | 8 852 487.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 807 027.00 | 985 908.00 | 10 821 121.00 | 11 807 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 932 000.00 | 932 000.00 | | 932 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 664 100.00 | 4 664 100.00 | | 4 664 100.00 |
DH Report à nouveau | -3 660 422.00 | -4 690 119.00 | | -3 660 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 739 113.00 | 1 029 697.00 | | 3 739 113.00 |
DL TOTAL (I) | 5 674 791.00 | 1 935 678.00 | | 5 674 791.00 |
DR TOTAL (IV) | | 50 063.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 751 120.00 | 1 148 774.00 | | 1 751 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 754.00 | 398 110.00 | | 414 754.00 |
EA Autres dettes | 7 783.00 | 9 015.00 | | 7 783.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 614 048.00 | 1 723 769.00 | | 1 614 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 145 552.00 | 9 562 005.00 | | 5 145 552.00 |
ED (V) | 778.00 | | | 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 821 121.00 | 11 547 746.00 | | 10 821 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 592 620.00 | | 11 592 620.00 | 11 592 620.00 |
FQ Autres produits | | | 1 672 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 265 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 566 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 268 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 587 691.00 | |
GE Autres charges | | | 2 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 900 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 365 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 510.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 279 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 007 000.00 | | | 5 007 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 007 000.00 | | | 5 007 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 855 057.00 | | | 3 855 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 855 057.00 | | | 3 855 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 151 943.00 | | | 1 151 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 307 791.00 | 466 927.00 | | -1 307 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 272 518.00 | 11 217 483.00 | | 18 272 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 533 403.00 | 11 121 641.00 | | 14 533 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 739 113.00 | 1 029 697.00 | | 3 739 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 747 626.00 | | | 6 747 626.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 951 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 358 791.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 110.00 | | | 316 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 610.00 | | | 35 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 808 537.00 | 178 814.00 | 1 444.00 | 808 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 965.00 | 67 759.00 | 1 444.00 | 179 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 751 120.00 | 1 751 120.00 | | 1 751 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 834.00 | 171 834.00 | | 171 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 182.00 | 184 182.00 | | 184 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 783.00 | 7 783.00 | | 7 783.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 614 048.00 | 109 722.00 | 1 504 326.00 | 1 614 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 610.00 | | | 35 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 702 259.00 | | | 3 702 259.00 |
VB T. V. A. | 41 301.00 | | | 41 301.00 |
VI Groupe et associés | 1 357 848.00 | 1 357 848.00 | | 1 357 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 156 530.00 | | | 2 156 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 623.00 | 56 623.00 | | 56 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 403.00 | | | 60 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 004 303.00 | 5 968 693.00 | 35 610.00 | 6 004 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 143 438.00 | 3 639 112.00 | 1 504 326.00 | 5 143 438.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |