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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 300.00 | | 115 300.00 | 115 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 759.00 | 5 532.00 | 10 227.00 | 15 759.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 109.00 | 5 532.00 | 125 577.00 | 131 109.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 032.00 | | 22 032.00 | 22 032.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 77 776.00 | | 77 776.00 | 77 776.00 |
072 Créances – Autres | 18 314.00 | | 18 314.00 | 18 314.00 |
084 Disponibilités | 10 738.00 | | 10 738.00 | 10 738.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 284.00 | | 3 284.00 | 3 284.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 144.00 | | 132 144.00 | 132 144.00 |
110 Total général Actif | 263 253.00 | 5 532.00 | 257 721.00 | 263 253.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 172 374.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 445.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 186 619.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 059.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 821.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 273.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 798.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 949.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 102.00 | |
180 Total général Passif | | | 257 721.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 184.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 181.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 390 848.00 | | | 390 848.00 |
222 Production stockée | -545.00 | | | -545.00 |
230 Autres produits | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 392 376.00 | | | 392 376.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 114 956.00 | | | 114 956.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 178.00 | | | -1 178.00 |
242 Autres charges externes. | 87 451.00 | | | 87 451.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 975.00 | | | 119 975.00 |
252 Charges sociales | 60 238.00 | | | 60 238.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
262 Autres charges | 8 638.00 | | | 8 638.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 393 830.00 | | | 393 830.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 454.00 | | | -1 454.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 334.00 | | | 334.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -7 267.00 | | | -7 267.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 445.00 | | | 5 445.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 925.00 | | | 127 925.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 159.00 | | | 57 159.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 972.00 | | | 36 972.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |