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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 750.00 | 3 600.00 | 1 150.00 | 4 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 183.00 | 29 000.00 | 9 183.00 | 38 183.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 953.00 | 32 600.00 | 60 353.00 | 92 953.00 |
060 Stock marchandises | 28 806.00 | | 28 806.00 | 28 806.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 640.00 | | 34 640.00 | 34 640.00 |
072 Créances – Autres | 11 785.00 | | 11 785.00 | 11 785.00 |
084 Disponibilités | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
092 Charges constatées d’avance | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 651.00 | | 77 651.00 | 77 651.00 |
110 Total général Actif | 170 604.00 | 32 600.00 | 138 004.00 | 170 604.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 280.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 983.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 762.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 780.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 696.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 765.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 242.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 004.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 212 487.00 | 184 061.00 | | 212 487.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
230 Autres produits | 11 023.00 | | | 11 023.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 633.00 | 184 061.00 | | 225 633.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 968.00 | 58 241.00 | | 60 968.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 44.00 | -562.00 | | 44.00 |
242 Autres charges externes. | 45 266.00 | 31 280.00 | | 45 266.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 318.00 | | | 318.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 190.00 | 848.00 | | 2 190.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 067.00 | 38 551.00 | | 37 067.00 |
252 Charges sociales | 14 081.00 | 13 094.00 | | 14 081.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 808.00 | 3 587.00 | | 3 808.00 |
262 Autres charges | 249.00 | 247.00 | | 249.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 674.00 | 145 285.00 | | 163 674.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 959.00 | 38 776.00 | | 61 959.00 |
280 Produits financiers | 52.00 | 28.00 | | 52.00 |
294 Charges financières | 794.00 | 804.00 | | 794.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 395.00 | 1 018.00 | | 9 395.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 840.00 | 5 226.00 | | 9 840.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 983.00 | 31 756.00 | | 41 983.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 153.00 | | | 91 153.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |