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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 050.00 | 5 463.00 | 6 587.00 | 12 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 701.00 | 3 134.00 | 1 567.00 | 4 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 751.00 | 8 596.00 | 8 155.00 | 16 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 740.00 | | 91 740.00 | 91 740.00 |
BZ Autres créances | 49 435.00 | | 49 435.00 | 49 435.00 |
CF Disponibilités | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 024.00 | | 144 024.00 | 144 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 775.00 | 8 596.00 | 152 179.00 | 160 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 20 740.00 | 20 740.00 | | 20 740.00 |
DH Report à nouveau | -37 710.00 | -29 387.00 | | -37 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 169.00 | -8 323.00 | | -15 169.00 |
DL TOTAL (I) | -31 040.00 | -15 870.00 | | -31 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 503.00 | 3.00 | | 1 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 253.00 | 61 505.00 | | 162 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 463.00 | 35 747.00 | | 19 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 219.00 | 97 254.00 | | 183 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 179.00 | 81 384.00 | | 152 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 219.00 | 97 254.00 | | 183 219.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 212 960.00 | | 212 960.00 | 212 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 960.00 | | 212 960.00 | 212 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 097.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 730.00 | 3 008.00 | | 730.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 127.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 730.00 | 4 135.00 | | 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -730.00 | -1 802.00 | | -730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 615.00 | | | -5 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 452.00 | 222 318.00 | | 213 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 622.00 | 230 641.00 | | 228 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 169.00 | -8 323.00 | | -15 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 987.00 | | 1 475.00 | 16 987.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 711.00 | 16 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 711.00 | 16 751.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 987.00 | | 1 475.00 | 16 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 210.00 | 2 097.00 | 1 711.00 | 8 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 210.00 | 2 097.00 | 1 711.00 | 8 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 253.00 | 162 253.00 | | 162 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
UX Autres créances clients | 91 740.00 | 91 740.00 | | 91 740.00 |
VB T. V. A. | 30 154.00 | 30 154.00 | | 30 154.00 |
VC Groupe et associés | 6 083.00 | 6 083.00 | | 6 083.00 |
VI Groupe et associés | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 198.00 | 13 198.00 | | 13 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 175.00 | 141 175.00 | | 141 175.00 |
VW T.V.A. | 18 978.00 | 18 978.00 | | 18 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 219.00 | 183 219.00 | | 183 219.00 |