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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 2 351.00 | 449.00 | 2 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 771.00 | 6 323.00 | 449.00 | 6 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 221.00 | | 55 221.00 | 55 221.00 |
BZ Autres créances | 5 797.00 | | 5 797.00 | 5 797.00 |
CF Disponibilités | 90 368.00 | | 90 368.00 | 90 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 415.00 | | 153 415.00 | 153 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 186.00 | 6 323.00 | 153 863.00 | 160 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 856.00 | 40 959.00 | | 40 856.00 |
DL TOTAL (I) | 41 956.00 | 42 059.00 | | 41 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 017.00 | 87 000.00 | | 77 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 882.00 | 5 628.00 | | 5 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 500.00 | 27 114.00 | | 27 500.00 |
EA Autres dettes | 1 427.00 | 587.00 | | 1 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 907.00 | 120 409.00 | | 111 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 863.00 | 162 468.00 | | 153 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 105.00 | 120 409.00 | | 52 105.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80.00 | | | 80.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 306 575.00 | | 306 575.00 | 306 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 575.00 | | 306 575.00 | 306 575.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 933.00 | |
GE Autres charges | | | 1 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 357.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -1 805.00 | | | -1 805.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 140.00 | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | 140.00 | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -540.00 | -140.00 | | -540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 961.00 | 9 100.00 | | 8 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 777.00 | 305 194.00 | | 304 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 920.00 | 264 235.00 | | 263 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 856.00 | 40 959.00 | | 40 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 389.00 | 933.00 | | 5 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 418.00 | 933.00 | | 1 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 875.00 | 13 875.00 | | 13 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
UX Autres créances clients | 55 221.00 | 55 221.00 | | 55 221.00 |
VB T. V. A. | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 017.00 | 17 215.00 | 59 802.00 | 77 017.00 |
VI Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 983.00 | | | 9 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 047.00 | 63 047.00 | | 63 047.00 |
VW T.V.A. | 9 970.00 | 9 970.00 | | 9 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 907.00 | 52 105.00 | 59 802.00 | 111 907.00 |