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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 128 536.00 | 78 413.00 | 50 123.00 | 128 536.00 |
040 Immobilisations financières | 13 502.00 | | 13 502.00 | 13 502.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 038.00 | 78 413.00 | 76 625.00 | 155 038.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 82 479.00 | 5 772.00 | 76 707.00 | 82 479.00 |
072 Créances – Autres | 11 573.00 | | 11 573.00 | 11 573.00 |
084 Disponibilités | 195 443.00 | | 195 443.00 | 195 443.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 304 485.00 | 5 772.00 | 298 712.00 | 304 485.00 |
110 Total général Actif | 459 522.00 | 84 186.00 | 375 337.00 | 459 522.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 136 672.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 932.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 174 604.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 123.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 457.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 802.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 152.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 200 733.00 | |
180 Total général Passif | | | 375 337.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 129.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 013.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 9 378.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 129.00 | | | 129.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 908.00 | | | 150 908.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 8 057.00 | | | 8 057.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 8 057.00 | | | 8 057.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |