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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 354.00 | 10 509.00 | 845.00 | 11 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 056.00 | 46 514.00 | 6 542.00 | 53 056.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 798.00 | | 59 798.00 | 59 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 790.00 | 57 023.00 | 400 767.00 | 457 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 538.00 | | 141 538.00 | 141 538.00 |
BZ Autres créances | 19 557.00 | | 19 557.00 | 19 557.00 |
CF Disponibilités | 278 237.00 | | 278 237.00 | 278 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 479.00 | | 441 479.00 | 441 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 268.00 | 57 023.00 | 842 246.00 | 899 268.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
CU Autres participations | 331 989.00 | | 331 989.00 | 331 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 246 875.00 | 246 875.00 | | 246 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 688.00 | 24 688.00 | | 24 688.00 |
DG Autres réserves | 218 377.00 | 192 658.00 | | 218 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 142.00 | 25 719.00 | | 25 142.00 |
DL TOTAL (I) | 515 081.00 | 489 939.00 | | 515 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 239.00 | | | 82 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 901.00 | 9 025.00 | | 8 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 734.00 | 92 608.00 | | 19 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 048.00 | 130 984.00 | | 94 048.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 200.00 | 28 200.00 | | 28 200.00 |
EA Autres dettes | 94 043.00 | 6 000.00 | | 94 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 165.00 | 266 817.00 | | 327 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 246.00 | 756 757.00 | | 842 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 038.00 | 266 817.00 | | 263 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 232.00 | | | 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 645 571.00 | | 645 571.00 | 645 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 645 571.00 | | 645 571.00 | 645 571.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 655 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 404.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 619 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 052.00 | -69.00 | | 6 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 701.00 | | | -1 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 381.00 | 12 770.00 | | 8 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 209.00 | 712 064.00 | | 655 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 068.00 | 686 346.00 | | 630 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 142.00 | 25 719.00 | | 25 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 704.00 | | 53 086.00 | 404 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 333 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 457 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 354.00 | | | 11 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 918.00 | | 52 936.00 | 59 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 333 432.00 | | 150.00 | 333 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 618.00 | 4 404.00 | | 52 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 942.00 | 567.00 | | 9 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 676.00 | 3 838.00 | | 42 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 734.00 | 19 734.00 | | 19 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 271.00 | 35 271.00 | | 35 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 576.00 | 30 576.00 | | 30 576.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 200.00 | 28 200.00 | | 28 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 043.00 | 94 043.00 | | 94 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
UX Autres créances clients | 141 538.00 | 141 538.00 | | 141 538.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 11 608.00 | 11 608.00 | | 11 608.00 |
VC Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 007.00 | 17 881.00 | 64 127.00 | 82 007.00 |
VI Groupe et associés | 8 901.00 | 8 901.00 | | 8 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
VP Divers | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 946.00 | 9 946.00 | | 9 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 835.00 | 164 835.00 | | 164 835.00 |
VW T.V.A. | 18 255.00 | 18 255.00 | | 18 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 165.00 | 263 038.00 | 64 127.00 | 327 165.00 |