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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 263 002.00 | 1 741 101.00 | 2 521 901.00 | 4 263 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 887.00 | 2 341.00 | 3 545.00 | 5 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 268 890.00 | 1 743 443.00 | 2 525 447.00 | 4 268 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 634.00 | | 46 634.00 | 46 634.00 |
BZ Autres créances | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
CF Disponibilités | 349 513.00 | | 349 513.00 | 349 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 731.00 | | 5 731.00 | 5 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 779.00 | | 409 779.00 | 409 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 678 669.00 | 1 743 443.00 | 2 935 226.00 | 4 678 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 857 956.00 | | | -1 857 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 169.00 | | | 279 169.00 |
DK Provisions réglementées | 1 585 968.00 | | | 1 585 968.00 |
DL TOTAL (I) | 57 182.00 | | | 57 182.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 420.00 | | | 15 420.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 420.00 | | | 15 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 285 994.00 | | | 2 285 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 551 992.00 | | | 551 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 273.00 | | | 11 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 364.00 | | | 13 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 862 624.00 | | | 2 862 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 935 226.00 | | | 2 935 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 797 002.00 | | | 797 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 513 807.00 | | 513 807.00 | 513 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 513 807.00 | | 513 807.00 | 513 807.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 269.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 246 868.00 | | | 246 868.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 246 868.00 | | | 246 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 244 668.00 | | | 244 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 895.00 | | | 767 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 725.00 | | | 488 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 169.00 | | | 279 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 268 891.00 | | | 4 268 891.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 268 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 268 891.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 268 891.00 | | | 4 268 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 495 216.00 | 248 228.00 | | 1 495 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 495 216.00 | 248 228.00 | | 1 495 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 832 837.00 | | 246 868.00 | 1 832 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 832 837.00 | | 246 868.00 | 1 832 837.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 246 868.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 273.00 | 11 273.00 | | 11 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 551 992.00 | 551 992.00 | | 551 992.00 |
UX Autres créances clients | 46 634.00 | | | 46 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 285 994.00 | 220 373.00 | 969 958.00 | 2 285 994.00 |
VP Divers | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 364.00 | 13 364.00 | | 13 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 731.00 | | | 5 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 266.00 | 60 266.00 | | 60 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 862 624.00 | 797 003.00 | 969 958.00 | 2 862 624.00 |