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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 037.00 | 20 155.00 | 30 883.00 | 51 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 370.00 | 35 155.00 | 92 214.00 | 127 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
BP En cours de production de services | 9 292.00 | | 9 292.00 | 9 292.00 |
BT Marchandises | 8 480.00 | | 8 480.00 | 8 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 689.00 | | 293 689.00 | 293 689.00 |
BZ Autres créances | 64 078.00 | | 64 079.00 | 64 078.00 |
CF Disponibilités | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 605.00 | | 367 605.00 | 367 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 976.00 | 35 155.00 | 459 820.00 | 494 976.00 |
CU Autres participations | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 107 233.00 | | | 107 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 783.00 | | | 783.00 |
DL TOTAL (I) | 113 516.00 | | | 113 516.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 117.00 | | | 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 631.00 | | | 85 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 582.00 | | | 63 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 982.00 | | | 105 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 027.00 | | | 88 027.00 |
EA Autres dettes | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 303.00 | | | 346 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 820.00 | | | 459 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 103.00 | | | 314 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 704.00 | | | 46 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 355.00 | | | 102 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 037.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 022.00 | | | 41 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 484.00 | 4 672.00 | | 30 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 484.00 | 4 672.00 | | 30 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 982.00 | 105 982.00 | | 105 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 544.00 | 66 544.00 | | 66 544.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
UX Autres créances clients | 293 689.00 | 293 689.00 | | 293 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 705.00 | 46 705.00 | | 46 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 927.00 | 6 728.00 | 30 131.00 | 38 927.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 433.00 | | | 6 433.00 |
VP Divers | 64 079.00 | 64 079.00 | | 64 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 028.00 | 88 028.00 | | 88 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 956.00 | 358 621.00 | 335.00 | 358 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 303.00 | 314 104.00 | 30 131.00 | 346 303.00 |