| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 846.00 | 10 981.00 | 5 865.00 | 16 846.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 17 009.00 | 11 144.00 | 5 865.00 | 17 009.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 864.00 | | 52 864.00 | 52 864.00 |
072 Créances – Autres | 9 537.00 | | 9 537.00 | 9 537.00 |
084 Disponibilités | 6 722.00 | | 6 722.00 | 6 722.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 002.00 | | 72 002.00 | 72 002.00 |
110 Total général Actif | 89 011.00 | 11 144.00 | 77 867.00 | 89 011.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 519.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 092.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 687.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 009.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 500.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 028.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 551.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 349.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 877.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 867.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 551.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 235 468.00 | 256 253.00 | | 235 468.00 |
222 Production stockée | | -1 762.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 501.00 | | |
230 Autres produits | 4.00 | 1 442.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 235 472.00 | 260 434.00 | | 235 472.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 779.00 | 49 976.00 | | 31 779.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 885.00 | -2 562.00 | | 885.00 |
242 Autres charges externes. | 104 187.00 | 103 460.00 | | 104 187.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 862.00 | | | 862.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 127.00 | 3 917.00 | | 3 127.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 749.00 | 83 085.00 | | 66 749.00 |
252 Charges sociales | 28 968.00 | 19 287.00 | | 28 968.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 358.00 | 3 680.00 | | 3 358.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 2 089.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 066.00 | 262 932.00 | | 239 066.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 594.00 | -2 498.00 | | -3 594.00 |
290 Produits exceptionnels | 648.00 | | | 648.00 |
294 Charges financières | 42.00 | 317.00 | | 42.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 699.00 | 201.00 | | 10 699.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 687.00 | -3 015.00 | | -13 687.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 551.00 | | | 551.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 658.00 | | | 16 658.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 551.00 | | | 551.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 200.00 | | | 200.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 200.00 | | | 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -200.00 | | | -200.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 532.00 | | | 51 532.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 636.00 | | | 19 636.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |