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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 560.00 | 4 280.00 | 1 280.00 | 5 560.00 |
BT Marchandises | 249 515.00 | | 249 515.00 | 249 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BZ Autres créances | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CF Disponibilités | 4 676.00 | | 4 676.00 | 4 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 796.00 | | 59 796.00 | 59 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 693.00 | | 317 693.00 | 317 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 253.00 | 4 280.00 | 318 973.00 | 323 253.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 17 333.00 | -3 372.00 | | 17 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 662.00 | 20 705.00 | | 14 662.00 |
DL TOTAL (I) | 41 895.00 | 27 233.00 | | 41 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 139.00 | 28.00 | | 17 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 389.00 | 31 389.00 | | 31 389.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 879.00 | 300.00 | | 114 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 998.00 | 46 214.00 | | 23 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 469.00 | 27 636.00 | | 71 469.00 |
EA Autres dettes | 18 204.00 | 248 981.00 | | 18 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 078.00 | 354 548.00 | | 277 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 973.00 | 381 781.00 | | 318 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 689.00 | 354 548.00 | | 245 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 392 060.00 | 4 000.00 | 396 060.00 | 392 060.00 |
FG Production vendue services | 42 274.00 | | 42 274.00 | 42 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 434 334.00 | 4 000.00 | 438 334.00 | 434 334.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 233.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 864.00 | 1 476.00 | | 2 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 864.00 | 1 476.00 | | 2 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 864.00 | -1 476.00 | | -2 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 619.00 | 1 632.00 | | 2 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 342.00 | 415 046.00 | | 438 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 680.00 | 394 341.00 | | 423 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 662.00 | 20 705.00 | | 14 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 926.00 | | | 28 926.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 776.00 | | | 19 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 366.00 | 5 560.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 19 776.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 590.00 | 2 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 887.00 | | | 5 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 556.00 | 90.00 | 23 366.00 | 27 556.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 776.00 | | 19 776.00 | 19 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 797.00 | 90.00 | 3 590.00 | 5 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 998.00 | 23 998.00 | | 23 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 824.00 | 7 824.00 | | 7 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 204.00 | 18 204.00 | | 18 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
VB T. V. A. | 6.00 | | | 6.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 139.00 | 17 139.00 | | 17 139.00 |
VI Groupe et associés | 31 389.00 | | 31 389.00 | 31 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 796.00 | | | 59 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 532.00 | 63 532.00 | | 63 532.00 |
VW T.V.A. | 50 914.00 | 50 914.00 | | 50 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 199.00 | 130 810.00 | 31 389.00 | 162 199.00 |