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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 846.00 | 1 688.00 | 159.00 | 1 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 332 379.00 | 13 332 220.00 | 3 000 159.00 | 16 332 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 600.00 | | 31 600.00 | 31 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 024.00 | | 173 024.00 | 173 024.00 |
BZ Autres créances | 418 926.00 | | 418 926.00 | 418 926.00 |
CF Disponibilités | 19 422.00 | | 19 422.00 | 19 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 642 973.00 | | 642 973.00 | 642 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 975 352.00 | 13 332 220.00 | 3 643 132.00 | 16 975 352.00 |
CU Autres participations | 16 330 000.00 | 13 330 000.00 | 3 000 000.00 | 16 330 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 150 000.00 | 3 150 000.00 | | 3 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 117.00 | 64 117.00 | | 64 117.00 |
DG Autres réserves | -1 332 764.00 | -1 332 764.00 | | -1 332 764.00 |
DH Report à nouveau | -4 978 036.00 | | | -4 978 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 565 922.00 | -4 978 036.00 | | -5 565 922.00 |
DL TOTAL (I) | -8 662 605.00 | -3 096 683.00 | | -8 662 605.00 |
DP Provisions pour risques | 10 063.00 | 10 063.00 | | 10 063.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 063.00 | 10 063.00 | | 10 063.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 175 562.00 | 175 562.00 | | 175 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 448 970.00 | 3 366 643.00 | | 3 448 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 903 948.00 | 3 236 275.00 | | 3 903 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 469.00 | 74 904.00 | | 131 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 884.00 | 63 769.00 | | 99 884.00 |
EA Autres dettes | 35 842.00 | 6 978.00 | | 35 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 295 675.00 | 11 424 132.00 | | 12 295 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 643 132.00 | 8 337 511.00 | | 3 643 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 284 500.00 | 3 901 757.00 | | 6 284 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 136.00 | | 174 136.00 | 174 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 136.00 | | 174 136.00 | 174 136.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -290 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 980 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 295 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 275 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 275 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 565 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 290.00 | 3 270.00 | | 79 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 433.00 | 215 138.00 | | 253 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 819 355.00 | 5 193 174.00 | | 5 819 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 565 922.00 | -4 978 036.00 | | -5 565 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 332 379.00 | | | 16 332 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 330 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 332 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 379.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 330 000.00 | | | 16 330 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 973.00 | 247.00 | | 1 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 973.00 | 247.00 | | 1 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 063.00 | | | 10 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 350 000.00 | 4 980 000.00 | | 8 350 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 360 063.00 | 4 980 000.00 | | 8 360 063.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 4 980 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 175 562.00 | | 175 562.00 | 175 562.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 469.00 | 131 469.00 | | 131 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 770.00 | 29 770.00 | | 29 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 834.00 | 40 834.00 | | 40 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 842.00 | 35 842.00 | | 35 842.00 |
UX Autres créances clients | 173 024.00 | | | 173 024.00 |
VB T. V. A. | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VC Groupe et associés | 323 403.00 | | | 323 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 913.00 | 109 913.00 | | 109 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 339 057.00 | 2 003 444.00 | 1 335 613.00 | 3 339 057.00 |
VI Groupe et associés | 3 903 948.00 | 3 903 948.00 | | 3 903 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 679.00 | | | 46 679.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
VP Divers | 875.00 | | | 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 951.00 | 591 951.00 | | 591 951.00 |
VW T.V.A. | 28 837.00 | 28 837.00 | | 28 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 295 675.00 | 6 284 500.00 | 6 011 175.00 | 12 295 675.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |