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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 132 938.00 | 100 335.00 | 32 604.00 | 132 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 495 704.00 | 390 387.00 | 105 317.00 | 495 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 905.00 | 44 834.00 | 132 071.00 | 176 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 548.00 | 535 555.00 | 449 992.00 | 985 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 454.00 | | 109 454.00 | 109 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 714 478.00 | 32 847.00 | 681 631.00 | 714 478.00 |
BZ Autres créances | 92 366.00 | | 92 366.00 | 92 366.00 |
CF Disponibilités | 224 875.00 | | 224 875.00 | 224 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 231.00 | 32 847.00 | 1 110 383.00 | 1 143 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 128 778.00 | 568 403.00 | 1 560 375.00 | 2 128 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 269 579.00 | 109 711.00 | | 269 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 970.00 | 159 868.00 | | -18 970.00 |
DL TOTAL (I) | 580 609.00 | 599 579.00 | | 580 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 489.00 | 193 178.00 | | 251 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19 762.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 313.00 | 413 259.00 | | 675 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 694.00 | 65 027.00 | | 48 694.00 |
EA Autres dettes | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 766.00 | 691 225.00 | | 979 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 560 375.00 | 1 290 805.00 | | 1 560 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 218.00 | | 116 579.00 | 870 218.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 250.00 | 985 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 250.00 | 805 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 690 218.00 | | 116 579.00 | 690 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 953.00 | 66 853.00 | 1 250.00 | 469 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 953.00 | 66 853.00 | 1 250.00 | 469 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 675 313.00 | 675 313.00 | | 675 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 694.00 | 48 694.00 | | 48 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
UX Autres créances clients | 611 870.00 | 611 870.00 | | 611 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 489.00 | 57 650.00 | 167 816.00 | 251 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 689.00 | | | 53 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 975.00 | 194 975.00 | | 194 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 902.00 | 808 902.00 | | 808 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 766.00 | 785 927.00 | 167 816.00 | 979 766.00 |