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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 473.00 | 688.00 | 2 785.00 | 3 473.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 769.00 | 44 180.00 | 29 589.00 | 73 769.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 942.00 | 44 868.00 | 37 074.00 | 81 942.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
060 Stock marchandises | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
072 Créances – Autres | 2 711.00 | | 2 711.00 | 2 711.00 |
084 Disponibilités | 48 914.00 | | 48 914.00 | 48 914.00 |
092 Charges constatées d’avance | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 469.00 | | 53 469.00 | 53 469.00 |
110 Total général Actif | 135 411.00 | 44 868.00 | 90 543.00 | 135 411.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 721.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 537.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 357.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 050.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 264.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 136.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 186.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 543.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 133.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 483.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 379.00 | 2 159.00 | | 1 379.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 080.00 | 103 296.00 | | 101 080.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 549.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 465.00 | 106 004.00 | | 102 465.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 713.00 | 801.00 | | 713.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -119.00 | -70.00 | | -119.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 293.00 | 9 608.00 | | 12 293.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 206.00 | -303.00 | | 206.00 |
242 Autres charges externes. | 50 849.00 | 56 664.00 | | 50 849.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 087.00 | 3 349.00 | | 3 087.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 540.00 | 35 519.00 | | 18 540.00 |
252 Charges sociales | 247.00 | 627.00 | | 247.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 582.00 | 8 296.00 | | 8 582.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 397.00 | 114 491.00 | | 94 397.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 068.00 | -8 487.00 | | 8 068.00 |
280 Produits financiers | | 73.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 483.00 | 442.00 | | 483.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15.00 | | | 15.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 537.00 | -7 972.00 | | 8 537.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 14 324.00 | | | 14 324.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | -11 361.00 | | | -11 361.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 723.00 | | | 75 723.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 133.00 | | | 11 133.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 483.00 | | | 483.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 483.00 | | | 483.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 017.00 | | | 13 017.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 824.00 | | | 7 824.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |