| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 941.00 | 17 696.00 | 61 246.00 | 78 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 966.00 | 17 696.00 | 182 271.00 | 199 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 205 660.00 | | 205 660.00 | 205 660.00 |
CF Disponibilités | 3 154 807.00 | | 3 154 807.00 | 3 154 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 360 466.00 | | 3 360 466.00 | 3 360 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 560 433.00 | 17 696.00 | 3 542 737.00 | 3 560 433.00 |
CU Autres participations | 121 025.00 | | 121 025.00 | 121 025.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 15 496.00 | 45 585.00 | | 15 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 660 882.00 | 569 910.00 | | 2 660 882.00 |
DL TOTAL (I) | 2 679 127.00 | 618 246.00 | | 2 679 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 128.00 | 42 171.00 | | 36 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532 196.00 | 1 310 359.00 | | 532 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 661.00 | 13 622.00 | | 6 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 624.00 | 291 352.00 | | 288 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 609.00 | 1 657 504.00 | | 863 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 542 737.00 | 2 275 750.00 | | 3 542 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 839 451.00 | 1 627 356.00 | | 839 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 91.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 532 196.00 | | | 532 196.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 242 784.00 | | 242 784.00 | 242 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 784.00 | | 242 784.00 | 242 784.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 052.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 637.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 999 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 994 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 033 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 878 664.00 | 28 000.00 | | 1 878 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 878 664.00 | 28 000.00 | | 1 878 664.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 179 985.00 | 15 058.00 | | 179 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 985.00 | 15 058.00 | | 179 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 698 679.00 | 12 942.00 | | 1 698 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 430.00 | 22 009.00 | | 71 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 122 259.00 | 1 045 831.00 | | 3 122 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 377.00 | 475 920.00 | | 461 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 660 882.00 | 569 910.00 | | 2 660 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 177.00 | | 2 020.00 | 398 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180 985.00 | 121 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 231.00 | 199 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 349.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 897.00 | 78 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 349.00 | | | 18 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 818.00 | | 1 020.00 | 78 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301 010.00 | | 1 000.00 | 301 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 890.00 | 8 052.00 | 19 246.00 | 28 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 349.00 | | 18 349.00 | 18 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 541.00 | 8 052.00 | 897.00 | 10 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 661.00 | 6 661.00 | | 6 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 425.00 | 23 425.00 | | 23 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 825.00 | 14 825.00 | | 14 825.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 886.00 | 60 886.00 | | 60 886.00 |
VB T. V. A. | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VC Groupe et associés | 125 395.00 | 125 395.00 | | 125 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 128.00 | 11 969.00 | 24 158.00 | 36 128.00 |
VI Groupe et associés | 532 196.00 | 532 196.00 | | 532 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 951.00 | | | 5 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181 577.00 | 181 577.00 | | 181 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 164.00 | 79 164.00 | | 79 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 660.00 | 205 660.00 | | 205 660.00 |
VW T.V.A. | 7 912.00 | 7 912.00 | | 7 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 609.00 | 839 451.00 | 24 158.00 | 863 609.00 |