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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 967.00 | 18 967.00 | | 18 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 348 043.00 | 4 213 804.00 | 1 134 239.00 | 5 348 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 740.00 | | 7 740.00 | 7 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 374 750.00 | 4 232 771.00 | 1 141 979.00 | 5 374 750.00 |
BZ Autres créances | 583 000.00 | | 583 000.00 | 583 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 583 000.00 | | 583 000.00 | 583 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 957 749.00 | 4 232 771.00 | 1 724 978.00 | 5 957 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 015 150.00 | 1 015 150.00 | | 1 015 150.00 |
DH Report à nouveau | -4 289 137.00 | -3 024 915.00 | | -4 289 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 327 902.00 | -1 264 221.00 | | -2 327 902.00 |
DL TOTAL (I) | -5 601 888.00 | -3 273 987.00 | | -5 601 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 169 177.00 | 6 559 529.00 | | 7 169 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 538.00 | 157 861.00 | | 157 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152.00 | 76.00 | | 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 326 867.00 | 6 717 465.00 | | 7 326 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 724 978.00 | 3 443 479.00 | | 1 724 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 326 867.00 | 6 717 465.00 | | 7 326 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 667 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 566 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 233 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 233 974.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 931.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 327 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3.00 | 147.00 | | 3.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 327 905.00 | 1 264 369.00 | | 2 327 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 327 902.00 | -1 264 221.00 | | -2 327 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 358 115.00 | | 16 634.00 | 5 358 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 374 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 348 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 967.00 | | | 18 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 331 408.00 | | 16 634.00 | 5 331 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 666 076.00 | 566 695.00 | | 3 666 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 967.00 | | | 18 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 647 109.00 | 566 695.00 | | 3 647 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 538.00 | 157 538.00 | | 157 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
VI Groupe et associés | 7 169 177.00 | 7 169 177.00 | | 7 169 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 583 000.00 | 583 000.00 | | 583 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 740.00 | 590 740.00 | | 590 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 326 867.00 | 7 326 867.00 | | 7 326 867.00 |