| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 300.00 | 23 466.00 | 835.00 | 24 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 239 457.00 | 182 853.00 | 56 604.00 | 239 457.00 |
040 Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 263 847.00 | 206 319.00 | 57 528.00 | 263 847.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 962.00 | | 59 962.00 | 59 962.00 |
072 Créances – Autres | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
084 Disponibilités | 235 145.00 | | 235 145.00 | 235 145.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 289.00 | | 9 289.00 | 9 289.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 306 200.00 | | 306 200.00 | 306 200.00 |
110 Total général Actif | 570 046.00 | 206 319.00 | 363 728.00 | 570 046.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 180 227.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 100 822.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 282 149.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 672.00 | |
172 Autres dettes | | | 70 907.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 579.00 | |
180 Total général Passif | | | 363 728.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 073 837.00 | 544 512.00 | | 1 073 837.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 36 279.00 | 107 987.00 | | 36 279.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 624.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 110 117.00 | 653 123.00 | | 1 110 117.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 253.00 | 3 773.00 | | 19 253.00 |
242 Autres charges externes. | 641 824.00 | 285 432.00 | | 641 824.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 100.00 | 9 186.00 | | 10 100.00 |
250 Rémunérations du personnel | 216 232.00 | 142 675.00 | | 216 232.00 |
252 Charges sociales | 87 946.00 | 105 147.00 | | 87 946.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 889.00 | 29 590.00 | | 20 889.00 |
262 Autres charges | 53.00 | 148.00 | | 53.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 996 297.00 | 575 951.00 | | 996 297.00 |
270 Résultat d’exploitation | 113 820.00 | 77 172.00 | | 113 820.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 167.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 148.00 | 3 068.00 | | 148.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 850.00 | | | 12 850.00 |
310 Bénéfice ou perte | 100 822.00 | 78 270.00 | | 100 822.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 252 661.00 | | | 252 661.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 188.00 | | | 11 188.00 |