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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
AH Fonds commercial | 176 000.00 | | 176 000.00 | 176 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 140.00 | 50 777.00 | 157 363.00 | 208 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 704.00 | 12 637.00 | 67.00 | 12 704.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 671.00 | | 3 671.00 | 3 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 717.00 | 65 320.00 | 338 397.00 | 403 717.00 |
BT Marchandises | 28 340.00 | | 28 340.00 | 28 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 784.00 | | 29 784.00 | 29 784.00 |
BZ Autres créances | 197 223.00 | | 197 223.00 | 197 223.00 |
CF Disponibilités | 120 436.00 | | 120 436.00 | 120 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 948.00 | | 3 948.00 | 3 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 731.00 | | 379 731.00 | 379 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 448.00 | 65 320.00 | 718 128.00 | 783 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 98 181.00 | 96 923.00 | | 98 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 306.00 | 1 258.00 | | 12 306.00 |
DL TOTAL (I) | 113 237.00 | 100 931.00 | | 113 237.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 94 992.00 | | | 94 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 255.00 | 583.00 | | 1 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 769.00 | 5 237.00 | | 37 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 825.00 | 14 412.00 | | 70 825.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 891.00 | 20 233.00 | | 604 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 128.00 | 121 164.00 | | 718 128.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 939.00 | | 362 863.00 | 92 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 4 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 085.00 | 403 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 000.00 | 177 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 185.00 | 220 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 906.00 | | 164 000.00 | 63 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 287.00 | | 193 742.00 | 28 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 746.00 | | 5 121.00 | 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 214.00 | 38 106.00 | | 27 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 308.00 | 38 106.00 | | 25 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 94 992.00 | 94 992.00 | | 94 992.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 769.00 | 37 769.00 | | 37 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 096.00 | 14 096.00 | | 14 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 156.00 | 43 156.00 | | 43 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
UX Autres créances clients | 29 784.00 | 29 784.00 | | 29 784.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VB T. V. A. | 7 967.00 | 7 967.00 | | 7 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 50 646.00 | 227 072.00 | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 729.00 | 10 729.00 | | 10 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 519.00 | 178 519.00 | | 178 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 627.00 | 234 627.00 | | 234 627.00 |
VW T.V.A. | 10 099.00 | 10 099.00 | | 10 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 891.00 | 255 537.00 | 227 072.00 | 604 891.00 |