| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 514.00 | 738.00 | 776.00 | 1 514.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 479.00 | 21 307.00 | 48 172.00 | 69 479.00 |
040 Immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 992.00 | 22 045.00 | 57 947.00 | 79 992.00 |
060 Stock marchandises | 23 589.00 | | 23 589.00 | 23 589.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 97 861.00 | | 97 861.00 | 97 861.00 |
072 Créances – Autres | 12 509.00 | | 12 509.00 | 12 509.00 |
084 Disponibilités | 190 580.00 | | 190 580.00 | 190 580.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 324 539.00 | | 324 539.00 | 324 539.00 |
110 Total général Actif | 404 532.00 | 22 045.00 | 382 487.00 | 404 532.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 109 032.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 259.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 165 791.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 134 350.00 | |
172 Autres dettes | | | 82 346.00 | |
176 Total des dettes | | | 216 696.00 | |
180 Total général Passif | | | 382 487.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 482.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 680.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 833 412.00 | | | 833 412.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 153 111.00 | | | 153 111.00 |
230 Autres produits | 33 141.00 | | | 33 141.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 019 664.00 | | | 1 019 664.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 495 635.00 | | | 495 635.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 661.00 | | | -10 661.00 |
242 Autres charges externes. | 208 579.00 | | | 208 579.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -184.00 | | | -184.00 |
250 Rémunérations du personnel | 175 846.00 | | | 175 846.00 |
252 Charges sociales | 40 980.00 | | | 40 980.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 904.00 | | | 8 904.00 |
262 Autres charges | 34 612.00 | | | 34 612.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 957 796.00 | | | 957 796.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 868.00 | | | 61 868.00 |
290 Produits exceptionnels | 680.00 | | | 680.00 |
294 Charges financières | 16.00 | | | 16.00 |
300 Charges exceptionnelles | 300.00 | | | 300.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 974.00 | | | 10 974.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 259.00 | | | 51 259.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 002.00 | | | 10 002.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 978.00 | | | 93 978.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 482.00 | | | 16 482.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 468.00 | | | 30 468.00 |