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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 742.00 | 48 243.00 | 59 498.00 | 107 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 450.00 | 33 654.00 | 17 795.00 | 51 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 592.00 | 81 898.00 | 82 694.00 | 164 592.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 732.00 | | 48 732.00 | 48 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 243.00 | 20 000.00 | 228 243.00 | 248 243.00 |
BZ Autres créances | 105 623.00 | | 105 623.00 | 105 623.00 |
CF Disponibilités | 94 614.00 | | 94 614.00 | 94 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 006.00 | 20 000.00 | 479 006.00 | 499 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 599.00 | 101 898.00 | 561 700.00 | 663 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
DH Report à nouveau | 151 521.00 | 93 094.00 | | 151 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 630.00 | 58 427.00 | | 40 630.00 |
DL TOTAL (I) | 203 155.00 | 162 524.00 | | 203 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 474.00 | 61 450.00 | | 45 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 072.00 | 3 395.00 | | 1 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 372.00 | 199 671.00 | | 180 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 527.00 | 60 365.00 | | 54 527.00 |
EA Autres dettes | 77 097.00 | 26 915.00 | | 77 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 545.00 | 351 798.00 | | 358 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 700.00 | 514 323.00 | | 561 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 545.00 | 290 347.00 | | 358 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 802.00 | | 10 520.00 | 176 802.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 729.00 | 164 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 929.00 | 159 193.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 602.00 | | 10 520.00 | 169 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 720.00 | 16 107.00 | 20 929.00 | 86 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 720.00 | 16 107.00 | 20 929.00 | 86 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 20 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 373.00 | 180 373.00 | | 180 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 651.00 | 8 651.00 | | 8 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 776.00 | 12 776.00 | | 12 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 122.00 | 9 122.00 | | 9 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 098.00 | 77 098.00 | | 77 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 217 143.00 | 217 143.00 | | 217 143.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 101.00 | 31 101.00 | | 31 101.00 |
VB T. V. A. | 99 851.00 | 99 851.00 | | 99 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 475.00 | 45 475.00 | | 45 475.00 |
VI Groupe et associés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 569.00 | 11 569.00 | | 11 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 060.00 | 361 060.00 | | 361 060.00 |
VW T.V.A. | 12 411.00 | 12 411.00 | | 12 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 547.00 | 358 547.00 | | 358 547.00 |