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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 718.00 | 5 434.00 | 2 284.00 | 7 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 826.00 | 80 068.00 | 7 758.00 | 87 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 752.00 | 169 088.00 | 20 664.00 | 189 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 021.00 | 254 590.00 | 33 431.00 | 288 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 819.00 | | 4 819.00 | 4 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 222.00 | 97 698.00 | 263 525.00 | 361 222.00 |
BZ Autres créances | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CF Disponibilités | 132 662.00 | | 132 662.00 | 132 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 384.00 | | 3 384.00 | 3 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 123.00 | 97 698.00 | 407 425.00 | 505 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 144.00 | 352 288.00 | 440 857.00 | 793 144.00 |
CR Parts à plus d’un an | 291 370.00 | | | 291 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 7 453.00 | -99 650.00 | | 7 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 912.00 | 107 103.00 | | 14 912.00 |
DL TOTAL (I) | 27 865.00 | 12 953.00 | | 27 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 216.00 | 5 951.00 | | 28 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 141.00 | 265 012.00 | | 235 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 635.00 | 138 667.00 | | 149 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 992.00 | 409 630.00 | | 412 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 857.00 | 422 584.00 | | 440 857.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 216.00 | | | 28 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 266.00 | | 25 475.00 | 263 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 720.00 | 288 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 720.00 | 277 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 468.00 | | 3 250.00 | 4 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 073.00 | | 22 225.00 | 256 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 016.00 | 16 294.00 | 720.00 | 239 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 468.00 | 966.00 | | 4 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 549.00 | 15 328.00 | 720.00 | 234 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 82 836.00 | 14 862.00 | | 82 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 836.00 | 14 862.00 | | 82 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 836.00 | 14 862.00 | | 82 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 862.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 141.00 | 235 141.00 | | 235 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 423.00 | 126 423.00 | | 126 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
UX Autres créances clients | 248 663.00 | 40 129.00 | 208 534.00 | 248 663.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 559.00 | 29 723.00 | 82 836.00 | 112 559.00 |
VI Groupe et associés | 28 216.00 | 28 216.00 | | 28 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 666.00 | 16 666.00 | | 16 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 366.00 | 73 271.00 | 294 095.00 | 367 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 992.00 | 412 992.00 | | 412 992.00 |