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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 500.00 | 2 565.00 | 936.00 | 3 500.00 |
040 Immobilisations financières | 542 369.00 | | 542 369.00 | 542 369.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 545 870.00 | 2 565.00 | 543 305.00 | 545 870.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 203.00 | 5 273.00 | 48 930.00 | 54 203.00 |
072 Créances – Autres | 55 884.00 | | 55 884.00 | 55 884.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
084 Disponibilités | 338 451.00 | | 338 451.00 | 338 451.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 465 538.00 | 5 273.00 | 460 266.00 | 465 538.00 |
110 Total général Actif | 1 011 408.00 | 7 837.00 | 1 003 571.00 | 1 011 408.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 696 137.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 152 326.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 936 463.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 055.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 661.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 253.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 11 800.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 107.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 003 571.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 249.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 54 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 256 690.00 | 253 090.00 | | 256 690.00 |
230 Autres produits | 2 570.00 | 7 584.00 | | 2 570.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 259 260.00 | 260 674.00 | | 259 260.00 |
242 Autres charges externes. | 52 605.00 | 78 136.00 | | 52 605.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 228.00 | 2 256.00 | | 2 228.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 504.00 | 60 590.00 | | 62 504.00 |
252 Charges sociales | 25 419.00 | 37 648.00 | | 25 419.00 |
254 Dotations aux amortissements | 575.00 | 3 464.00 | | 575.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 273.00 | 2 570.00 | | 5 273.00 |
262 Autres charges | 481.00 | 4 746.00 | | 481.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 084.00 | 189 409.00 | | 149 084.00 |
270 Résultat d’exploitation | 110 176.00 | 71 265.00 | | 110 176.00 |
280 Produits financiers | 13 541.00 | 22 305.00 | | 13 541.00 |
290 Produits exceptionnels | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
294 Charges financières | | 1 309.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | 1 635.00 | | 70.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 25 322.00 | 23 330.00 | | 25 322.00 |
310 Bénéfice ou perte | 152 326.00 | 67 296.00 | | 152 326.00 |