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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 942.00 | 2 885.00 | 2 056.00 | 4 942.00 |
AP Constructions | 24 974.00 | 13 032.00 | 11 942.00 | 24 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 222.00 | 95 636.00 | 69 586.00 | 165 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 597.00 | 90 843.00 | 42 754.00 | 133 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 180.00 | | 8 180.00 | 8 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 914.00 | 202 396.00 | 134 518.00 | 336 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 195.00 | | 6 195.00 | 6 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 436.00 | | 10 436.00 | 10 436.00 |
BZ Autres créances | 90 211.00 | | 90 211.00 | 90 211.00 |
CF Disponibilités | 94 943.00 | | 94 943.00 | 94 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 961.00 | | 8 961.00 | 8 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 745.00 | | 210 745.00 | 210 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 660.00 | 202 396.00 | 345 263.00 | 547 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 409.00 | 31 022.00 | | 112 409.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 087.00 | | | 15 087.00 |
DK Provisions réglementées | 9 503.00 | 9 082.00 | | 9 503.00 |
DL TOTAL (I) | 142 499.00 | 45 604.00 | | 142 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 416.00 | 256 536.00 | | 118 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 504.00 | 5 441.00 | | 1 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 305.00 | 29 042.00 | | 27 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 964.00 | 35 518.00 | | 27 964.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 366.00 | | | 27 366.00 |
EA Autres dettes | 210.00 | | | 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 764.00 | 326 538.00 | | 202 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 263.00 | 372 141.00 | | 345 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 718.00 | 278 122.00 | | 113 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 844.00 | | 63 366.00 | 320 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 296.00 | 336 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 296.00 | 323 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 722.00 | | 63 366.00 | 307 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 180.00 | | | 8 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 166.00 | 32 515.00 | 47 285.00 | 217 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 897.00 | 988.00 | | 1 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 269.00 | 31 526.00 | 47 285.00 | 215 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 082.00 | 4 833.00 | 4 412.00 | 9 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 082.00 | 4 833.00 | 4 412.00 | 9 082.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 833.00 | 4 412.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 305.00 | 27 305.00 | | 27 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 964.00 | 27 964.00 | | 27 964.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 366.00 | 27 366.00 | | 27 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 180.00 | | 8 180.00 | 8 180.00 |
UX Autres créances clients | 10 436.00 | 10 436.00 | | 10 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 416.00 | 29 370.00 | 89 046.00 | 118 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 120.00 | | | 138 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 211.00 | 90 211.00 | | 90 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 961.00 | 8 961.00 | | 8 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 788.00 | 109 608.00 | 8 180.00 | 117 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 764.00 | 113 718.00 | 89 046.00 | 202 764.00 |