| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 782.00 | 35 179.00 | 603.00 | 35 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 961.00 | 27 284.00 | 41 676.00 | 68 961.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 850.00 | | 24 850.00 | 24 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 094.00 | 62 464.00 | 96 630.00 | 159 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 702 844.00 | 43 127.00 | 2 659 717.00 | 2 702 844.00 |
BZ Autres créances | 292 499.00 | | 292 499.00 | 292 499.00 |
CF Disponibilités | 405 234.00 | | 405 234.00 | 405 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 921.00 | | 2 921.00 | 2 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 403 499.00 | 43 127.00 | 3 360 372.00 | 3 403 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 562 594.00 | 105 591.00 | 3 457 002.00 | 3 562 594.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | | 75 045.00 | | |
DH Report à nouveau | -13 429.00 | | | -13 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 658.00 | -88 475.00 | | 20 658.00 |
DL TOTAL (I) | 95 229.00 | 74 570.00 | | 95 229.00 |
DP Provisions pour risques | 80 494.00 | | | 80 494.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 801.00 | 55 438.00 | | 57 801.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 296.00 | 55 438.00 | | 138 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 000.00 | 76 000.00 | | 124 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 465 459.00 | 1 809 220.00 | | 2 465 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 570 802.00 | 621 985.00 | | 570 802.00 |
EA Autres dettes | 63 215.00 | 3 471.00 | | 63 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 223 477.00 | 2 510 676.00 | | 3 223 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 457 002.00 | 2 640 685.00 | | 3 457 002.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 147 331.00 | | 147 331.00 | 147 331.00 |
FG Production vendue services | 13 416 015.00 | 40 512.00 | 13 375 502.00 | 13 416 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 563 347.00 | 40 512.00 | 13 522 834.00 | 13 563 347.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 628 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 784 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 725 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 677 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 024.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 677.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 130.00 | |
GE Autres charges | | | 12 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 382 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 711.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 124 300.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | 124 300.00 | | 1 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149 087.00 | 579.00 | | 149 087.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 969.00 | | | 72 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223 853.00 | 579.00 | | 223 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -222 053.00 | 123 720.00 | | -222 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 630 727.00 | 8 986 711.00 | | 13 630 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 610 069.00 | 9 075 186.00 | | 13 610 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 658.00 | -88 475.00 | | 20 658.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 994.00 | | 44 640.00 | 183 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 554.00 | | 28 850.00 | 12 554.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 67 740.00 | 1 800.00 | 159 094.00 | 67 740.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 800.00 | | 61 283.00 | 36 800.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 386.00 | 1 800.00 | 68 961.00 | 18 386.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 083.00 | | | 98 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 303.00 | | 38 844.00 | 50 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 608.00 | | 5 796.00 | 35 608.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 629.00 | 14 025.00 | 55 189.00 | 103 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 491.00 | 3 489.00 | 36 800.00 | 68 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 138.00 | 10 536.00 | 18 389.00 | 35 138.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 888.00 | 122 778.00 | 242.00 | 58 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 888.00 | 122 778.00 | 242.00 | 58 888.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 465 459.00 | 2 465 459.00 | | 2 465 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227 074.00 | 227 074.00 | | 227 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 184.00 | 295 184.00 | | 295 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 215.00 | 63 215.00 | | 63 215.00 |
UX Autres créances clients | 2 651 310.00 | 2 651 310.00 | | 2 651 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 534.00 | | 51 534.00 | 51 534.00 |
VB T. V. A. | 237 654.00 | 237 654.00 | | 237 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 479.00 | 54 479.00 | | 54 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 998 265.00 | 2 946 731.00 | 51 534.00 | 2 998 265.00 |
VW T.V.A. | 43 625.00 | 43 625.00 | | 43 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 223 477.00 | 3 223 477.00 | | 3 223 477.00 |