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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 229 867.00 | | 229 867.00 | 229 867.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 41 357.00 | 20 955.00 | 20 402.00 | 41 357.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 848.00 | 83 950.00 | 17 898.00 | 101 848.00 |
040 Immobilisations financières | 4 783.00 | | 4 783.00 | 4 783.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 377 855.00 | 104 904.00 | 272 950.00 | 377 855.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 139 511.00 | 11 027.00 | 128 484.00 | 139 511.00 |
072 Créances – Autres | 17 868.00 | | 17 868.00 | 17 868.00 |
084 Disponibilités | 43 268.00 | | 43 268.00 | 43 268.00 |
092 Charges constatées d’avance | 20 237.00 | | 20 237.00 | 20 237.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 358 883.00 | 11 027.00 | 347 856.00 | 358 883.00 |
110 Total général Actif | 736 738.00 | 115 932.00 | 620 806.00 | 736 738.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 310.00 | |
132 Autres réserves | | | 304 084.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 190.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 318 685.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 161 261.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 440.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 777.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 420.00 | |
176 Total des dettes | | | 302 122.00 | |
180 Total général Passif | | | 620 806.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 246.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 22 050.00 | | | 22 050.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 714.00 | | | 714.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 350 609.00 | | | 350 609.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 246.00 | | | 27 246.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 111 814.00 | | | 111 814.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 540.00 | | | 43 540.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |