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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 392.00 | 14 360.00 | 7 032.00 | 21 392.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 090.00 | 14 090.00 | | 14 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 427.00 | | 8 427.00 | 8 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 409.00 | 28 951.00 | 143 459.00 | 172 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 105.00 | | 76 105.00 | 76 105.00 |
BZ Autres créances | 384 930.00 | | 384 930.00 | 384 930.00 |
CF Disponibilités | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 456.00 | | 466 456.00 | 466 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 865.00 | 28 951.00 | 609 914.00 | 638 865.00 |
CU Autres participations | 128 501.00 | 501.00 | 128 000.00 | 128 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | 77 211.00 | | | 77 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 797.00 | | | 73 797.00 |
DL TOTAL (I) | 197 107.00 | | | 197 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 540.00 | | | 25 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 823.00 | | | 254 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 051.00 | | | 129 051.00 |
EA Autres dettes | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 807.00 | | | 412 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 914.00 | | | 609 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 283.00 | | | 390 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 214.00 | 779 632.00 | 822 846.00 | 43 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 214.00 | 779 632.00 | 822 846.00 | 43 214.00 |
FQ Autres produits | | | 2 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 824 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 678.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 514.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 596.00 | | | 24 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 830 681.00 | | | 830 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 884.00 | | | 756 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 797.00 | | | 73 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 638.00 | | 37 060.00 | 233 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 98 288.00 | 151 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 288.00 | 172 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 392.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 332.00 | | 7 060.00 | 14 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219 306.00 | | 30 000.00 | 219 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 682.00 | 3 678.00 | | 10 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 682.00 | 3 678.00 | | 10 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 591.00 | | | 14 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 591.00 | | | 14 591.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 823.00 | 254 823.00 | | 254 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 228.00 | 96 228.00 | | 96 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 045.00 | 28 045.00 | | 28 045.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 090.00 | | | 14 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 427.00 | | | 8 427.00 |
UX Autres créances clients | 76 105.00 | | | 76 105.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
VB T. V. A. | 52 361.00 | | | 52 361.00 |
VC Groupe et associés | 331 119.00 | | | 331 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 540.00 | 3 016.00 | 22 524.00 | 25 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 621.00 | | | 115 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 597.00 | 462 081.00 | 22 517.00 | 484 597.00 |
VW T.V.A. | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 807.00 | 390 283.00 | 22 524.00 | 412 807.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 206 916.00 | | | 206 916.00 |
ST Autres comptes | 141 497.00 | | | 141 497.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 550.00 | | | 111 550.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 935.00 | | | 935.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 638.00 | | | 5 638.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 822.00 | | | 8 822.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 097.00 | | | 61 097.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 460 899.00 | | | 460 899.00 |