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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 385.00 | | 165 385.00 | 165 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 394.00 | 76 311.00 | 13 082.00 | 89 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 059.00 | 131 328.00 | 96 731.00 | 228 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 608.00 | | 3 608.00 | 3 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 446.00 | 207 640.00 | 278 806.00 | 486 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 600.00 | | 76 600.00 | 76 600.00 |
BN En cours de production de biens | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 993.00 | | 571 993.00 | 571 993.00 |
BZ Autres créances | 71 212.00 | | 71 212.00 | 71 212.00 |
CF Disponibilités | 385 676.00 | | 385 676.00 | 385 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 017.00 | | 4 017.00 | 4 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 998.00 | | 1 111 998.00 | 1 111 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 598 444.00 | 207 640.00 | 1 390 804.00 | 1 598 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 143 782.00 | 135 779.00 | | 143 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 584.00 | 138 002.00 | | 126 584.00 |
DL TOTAL (I) | 457 366.00 | 460 782.00 | | 457 366.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 071.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 071.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 700.00 | 130 616.00 | | 101 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 80 489.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 146 890.00 | 97 552.00 | | 146 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 277.00 | 434 649.00 | | 485 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 328.00 | 199 533.00 | | 139 328.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 828.00 | 9 599.00 | | 2 828.00 |
EA Autres dettes | 43 572.00 | 15 864.00 | | 43 572.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 844.00 | | | 13 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 438.00 | 968 303.00 | | 933 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 804.00 | 1 430 155.00 | | 1 390 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 848.00 | 101 700.00 | | 77 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 187.00 | | 12 470.00 | 565 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 211.00 | 486 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 211.00 | 317 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 385.00 | | | 165 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 209.00 | | 12 455.00 | 396 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 593.00 | | 15.00 | 3 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 595.00 | 52 413.00 | 39 368.00 | 194 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 595.00 | 52 413.00 | 39 368.00 | 194 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 071.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 277.00 | 485 277.00 | | 485 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 328.00 | 139 328.00 | | 139 328.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 572.00 | 43 572.00 | | 43 572.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 844.00 | 13 844.00 | | 13 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 608.00 | | 3 608.00 | 3 608.00 |
UX Autres créances clients | 571 993.00 | 571 993.00 | | 571 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 700.00 | 23 852.00 | 77 848.00 | 101 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 916.00 | | | 28 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 212.00 | 71 212.00 | | 71 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 830.00 | 647 222.00 | 3 608.00 | 650 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 548.00 | 708 700.00 | 77 848.00 | 786 548.00 |