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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 317.00 | 1 545.00 | 772.00 | 2 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 630.00 | 7 626.00 | 7 004.00 | 14 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 216.00 | 9 270.00 | 7 946.00 | 17 216.00 |
BT Marchandises | 247 940.00 | | 247 940.00 | 247 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 043.00 | | 67 043.00 | 67 043.00 |
BZ Autres créances | 50 044.00 | | 50 044.00 | 50 044.00 |
CF Disponibilités | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 130.00 | | 10 130.00 | 10 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 484.00 | | 376 484.00 | 376 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 700.00 | 9 270.00 | 384 430.00 | 393 700.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 61 258.00 | 61 258.00 | | 61 258.00 |
DH Report à nouveau | -16 495.00 | -16 839.00 | | -16 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 950.00 | 344.00 | | -17 950.00 |
DL TOTAL (I) | 32 313.00 | 50 262.00 | | 32 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 175.00 | 49 720.00 | | 55 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 047.00 | 125 074.00 | | 40 047.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 10 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 857.00 | 122 392.00 | | 191 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 412.00 | 31 322.00 | | 35 412.00 |
EA Autres dettes | 27 628.00 | 5 668.00 | | 27 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 118.00 | 344 176.00 | | 352 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 430.00 | 394 439.00 | | 384 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 529.00 | 311 646.00 | | 329 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 645.00 | 7 542.00 | | 22 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 516.00 | | 700.00 | 16 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99.00 | | | 99.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 247.00 | | 700.00 | 16 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 954.00 | 2 337.00 | 150.00 | 4 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99.00 | | | 99.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 855.00 | 2 337.00 | 150.00 | 4 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 857.00 | 191 857.00 | | 191 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 628.00 | 27 628.00 | | 27 628.00 |
UX Autres créances clients | 67 043.00 | | | 67 043.00 |
VB T. V. A. | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 645.00 | 22 645.00 | | 22 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 530.00 | 9 941.00 | 22 589.00 | 32 530.00 |
VI Groupe et associés | 39 970.00 | 39 970.00 | | 39 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 648.00 | | | 9 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 804.00 | | | 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 093.00 | | | 41 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 130.00 | | | 10 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 216.00 | 127 216.00 | | 127 216.00 |
VW T.V.A. | 34 957.00 | 34 957.00 | | 34 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 119.00 | 327 530.00 | 22 589.00 | 350 119.00 |