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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 365.00 | 32 601.00 | 8 763.00 | 41 365.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 217.00 | 34 963.00 | 10 253.00 | 45 217.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 25 994.00 | | 25 994.00 | 25 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 981.00 | 1 056.00 | 68 925.00 | 69 981.00 |
BZ Autres créances | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
CF Disponibilités | 153 567.00 | | 153 567.00 | 153 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 819.00 | 1 056.00 | 251 763.00 | 252 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 036.00 | 36 019.00 | 262 017.00 | 298 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 300.00 | 22 300.00 | | 22 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
DG Autres réserves | 75 000.00 | 50 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 584.00 | 2 511.00 | | 2 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 431.00 | 25 072.00 | | 20 431.00 |
DL TOTAL (I) | 122 545.00 | 102 114.00 | | 122 545.00 |
DP Provisions pour risques | 300.00 | | | 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 300.00 | | | 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 599.00 | 32 313.00 | | 11 599.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 219.00 | 884.00 | | 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 714.00 | 32 738.00 | | 42 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 214.00 | 65 876.00 | | 65 214.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
EA Autres dettes | 4 057.00 | 5 391.00 | | 4 057.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 447.00 | 13 849.00 | | 13 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 171.00 | 151 054.00 | | 139 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 017.00 | 253 168.00 | | 262 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 436 902.00 | 105 637.00 | 542 540.00 | 436 902.00 |
FG Production vendue services | 161 666.00 | 59.00 | 161 725.00 | 161 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 598 569.00 | 105 696.00 | 704 265.00 | 598 569.00 |
FM Production stockée | | | -238.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 706 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 462 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 056.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 300.00 | |
GE Autres charges | | | 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 679 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 305.00 | 386.00 | | 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 305.00 | 386.00 | | 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 305.00 | 251.00 | | 305.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 606.00 | 2 276.00 | | 3 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 706 755.00 | 683 915.00 | | 706 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 324.00 | 658 843.00 | | 686 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 431.00 | 25 072.00 | | 20 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 912.00 | | 1 745.00 | 47 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 441.00 | 45 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 441.00 | 42 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 423.00 | | 1 745.00 | 45 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 058.00 | 4 346.00 | 4 441.00 | 35 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 059.00 | 4 346.00 | 4 441.00 | 34 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 300.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 140.00 | 1 056.00 | 2 140.00 | 2 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 140.00 | 1 056.00 | 2 140.00 | 2 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 140.00 | 1 356.00 | 2 140.00 | 2 140.00 |