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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 444.00 | 11 855.00 | 1 589.00 | 13 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 523.00 | 60 604.00 | 124 919.00 | 185 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 575.00 | 72 459.00 | 127 115.00 | 199 575.00 |
BT Marchandises | 76 819.00 | | 76 819.00 | 76 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 611.00 | | 79 611.00 | 79 611.00 |
BZ Autres créances | 59 452.00 | | 59 452.00 | 59 452.00 |
CF Disponibilités | 498 958.00 | | 498 958.00 | 498 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 146.00 | | 42 146.00 | 42 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 987.00 | | 756 987.00 | 756 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 561.00 | 72 459.00 | 884 102.00 | 956 561.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 260.00 | 2 000.00 | | 2 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 205 336.00 | 183 828.00 | | 205 336.00 |
DH Report à nouveau | | -5 982.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 021.00 | 27 489.00 | | 105 021.00 |
DL TOTAL (I) | 412 817.00 | 207 536.00 | | 412 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 597.00 | 100 761.00 | | 162 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 552.00 | 39 345.00 | | 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 228.00 | 88 543.00 | | 196 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 907.00 | 122 727.00 | | 111 907.00 |
EA Autres dettes | | 574.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 471 285.00 | 351 949.00 | | 471 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 102.00 | 559 485.00 | | 884 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 972 962.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 716 384.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 689 346.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 713 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 758 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 316 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 195.00 | |
GE Autres charges | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 586 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 530.00 | 4 500.00 | | 23 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 530.00 | 4 500.00 | | 23 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 970.00 | 4 872.00 | | 16 970.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 717.00 | | | 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 686.00 | 4 872.00 | | 17 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 844.00 | -372.00 | | 5 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 680.00 | 2 771.00 | | 27 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 738 106.00 | 2 051 352.00 | | 2 738 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 633 085.00 | 2 023 863.00 | | 2 633 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 021.00 | 27 489.00 | | 105 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 830.00 | | 134 015.00 | 137 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 891.00 | 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 271.00 | 199 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 790.00 | 13 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 590.00 | 185 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 874.00 | | 2 360.00 | 12 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 308.00 | | 126 805.00 | 124 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 649.00 | | 4 850.00 | 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 958.00 | 32 912.00 | 50 410.00 | 89 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 794.00 | 851.00 | 1 790.00 | 12 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 163.00 | 32 061.00 | 48 620.00 | 77 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 228.00 | 196 228.00 | | 196 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 398.00 | 23 398.00 | | 23 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 389.00 | 42 389.00 | | 42 389.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 685.00 | 20 685.00 | | 20 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 79 611.00 | 79 611.00 | | 79 611.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 12 182.00 | 12 182.00 | | 12 182.00 |
VC Groupe et associés | 43 425.00 | 43 425.00 | | 43 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 597.00 | 31 857.00 | 94 814.00 | 162 597.00 |
VI Groupe et associés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 600.00 | | | 70 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 227.00 | | | 8 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 146.00 | 42 146.00 | | 42 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 810.00 | 181 210.00 | 600.00 | 181 810.00 |
VW T.V.A. | 20 698.00 | 20 698.00 | | 20 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 285.00 | 340 544.00 | 94 814.00 | 471 285.00 |