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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 215.00 | 7 215.00 | | 7 215.00 |
AH Fonds commercial | | | 59 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 380.00 | 407.00 | 1 973.00 | 2 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 621.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 59 621.00 | |
BT Marchandises | | | 7 586.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 655.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 153.00 | |
CF Disponibilités | | | 678.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 418.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 13 490.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 73 111.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 550.00 | | | 550.00 |
DH Report à nouveau | 7 438.00 | -638.00 | | 7 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 468.00 | 8 626.00 | | 8 468.00 |
DL TOTAL (I) | 21 956.00 | 13 488.00 | | 21 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 979.00 | 23 450.00 | | 13 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 965.00 | 21 025.00 | | 22 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 557.00 | 14 102.00 | | 6 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 025.00 | 5 427.00 | | 7 025.00 |
EA Autres dettes | 630.00 | 1 317.00 | | 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 155.00 | 65 321.00 | | 51 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 111.00 | 78 809.00 | | 73 111.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 161 286.00 | |
FG Production vendue services | | | -482.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 160 803.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 086.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 1 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 236.00 | | | 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 236.00 | | | 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 882.00 | 115.00 | | 882.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 519.00 | | | 4 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 401.00 | 115.00 | | 5 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 165.00 | -115.00 | | -5 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 216.00 | 1 207.00 | | 1 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 140.00 | 151 219.00 | | 167 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 672.00 | 142 593.00 | | 158 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 468.00 | 8 626.00 | | 8 468.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 415.00 | | | 80 415.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 215.00 | | | 7 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 579.00 | 66 836.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 579.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 579.00 | | | 13 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 621.00 | | | 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 269.00 | 6.00 | 9 060.00 | 16 269.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 215.00 | | | 7 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 053.00 | 6.00 | 9 060.00 | 9 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 557.00 | 6 557.00 | | 6 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
UX Autres créances clients | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
VB T. V. A. | 387.00 | | | 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 979.00 | 9 139.00 | 4 840.00 | 13 979.00 |
VI Groupe et associés | 22 965.00 | 22 965.00 | | 22 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 934.00 | | | 11 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 382.00 | | | 382.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 427.00 | | | 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 957.00 | | | 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
VW T.V.A. | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 155.00 | 46 315.00 | 4 840.00 | 51 155.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17.00 | | | 17.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2.00 | | | 2.00 |