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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 357.00 | 49 131.00 | 39 225.00 | 88 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 779.00 | 7 172.00 | 2 607.00 | 9 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 884.00 | 77 594.00 | 1 290.00 | 78 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 628.00 | | 15 628.00 | 15 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 967.00 | 133 898.00 | 90 070.00 | 223 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 846.00 | 2 683.00 | 124 163.00 | 126 846.00 |
BZ Autres créances | 198 387.00 | | 198 387.00 | 198 387.00 |
CF Disponibilités | 275 172.00 | | 275 172.00 | 275 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 582.00 | | 9 582.00 | 9 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 987.00 | 2 683.00 | 607 304.00 | 609 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 954.00 | 136 580.00 | 697 374.00 | 833 954.00 |
CU Autres participations | 31 319.00 | | 31 319.00 | 31 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 215.00 | | | 27 215.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 294 647.00 | | | 294 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 507.00 | | | 44 507.00 |
DL TOTAL (I) | 371 869.00 | | | 371 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 203.00 | | | 144 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 946.00 | | | 6 946.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 668.00 | | | 10 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 042.00 | | | 91 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 545.00 | | | 49 545.00 |
EA Autres dettes | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 505.00 | | | 325 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 374.00 | | | 697 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 837.00 | | | 314 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 042.00 | | 13 354.00 | 382 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 161 830.00 | 9 600.00 | 46 947.00 | 161 830.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 161 830.00 | 9 600.00 | 223 967.00 | 161 830.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 646.00 | | 9 709.00 | 78 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 019.00 | | 3 644.00 | 85 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218 377.00 | | | 218 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 621.00 | 16 275.00 | | 117 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 305.00 | 11 826.00 | | 37 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 316.00 | 4 449.00 | | 80 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 042.00 | 91 042.00 | | 91 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 419.00 | 11 419.00 | | 11 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 628.00 | | 15 628.00 | 15 628.00 |
UX Autres créances clients | 124 163.00 | 124 163.00 | | 124 163.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VB T. V. A. | 10 835.00 | 10 835.00 | | 10 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 202.00 | 144 202.00 | | 144 202.00 |
VI Groupe et associés | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 620.00 | 18 620.00 | | 18 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 156.00 | 7 156.00 | | 7 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 267.00 | 165 267.00 | | 165 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 582.00 | 9 582.00 | | 9 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 443.00 | 334 814.00 | 15 628.00 | 350 443.00 |
VW T.V.A. | 26 420.00 | 26 420.00 | | 26 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 836.00 | 314 836.00 | | 314 836.00 |