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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 036.00 | 17 231.00 | 13 805.00 | 31 036.00 |
AP Constructions | 734 734.00 | 253 024.00 | 481 709.00 | 734 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 488 829.00 | 368 959.00 | 119 870.00 | 488 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 529.00 | 103 556.00 | 45 974.00 | 149 529.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 514.00 | | 6 514.00 | 6 514.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 767 329.00 | 742 770.00 | 1 024 560.00 | 1 767 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 520.00 | | 17 520.00 | 17 520.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
BT Marchandises | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 404.00 | | 4 404.00 | 4 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 419.00 | | 5 419.00 | 5 419.00 |
BZ Autres créances | 15 920.00 | | 15 920.00 | 15 920.00 |
CF Disponibilités | 107 511.00 | | 107 511.00 | 107 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 839.00 | | 4 839.00 | 4 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 236.00 | | 160 236.00 | 160 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 927 566.00 | 742 770.00 | 1 184 796.00 | 1 927 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 55 936.00 | | | 55 936.00 |
DH Report à nouveau | | -38 155.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 194.00 | 94 090.00 | | 50 194.00 |
DL TOTAL (I) | 381 129.00 | 330 936.00 | | 381 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 648.00 | 551 151.00 | | 555 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 556.00 | 124 472.00 | | 109 556.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45.00 | | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 296.00 | 93 536.00 | | 68 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 120.00 | 65 102.00 | | 70 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 667.00 | 834 260.00 | | 803 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 796.00 | 1 165 196.00 | | 1 184 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 331.00 | 335 688.00 | | 322 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 673 378.00 | | 96 293.00 | 1 673 378.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | 1 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 342.00 | 1 767 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 386 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 242.00 | 1 379 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 386 036.00 | | | 386 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 283 555.00 | | 96 293.00 | 1 283 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669 077.00 | 73 904.00 | 212.00 | 669 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 679.00 | 1 552.00 | | 15 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 653 398.00 | 72 352.00 | 212.00 | 653 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 296.00 | 68 296.00 | | 68 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 120.00 | 70 120.00 | | 70 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
UX Autres créances clients | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 555 648.00 | 74 358.00 | 293 210.00 | 555 648.00 |
VI Groupe et associés | 108 856.00 | 108 856.00 | | 108 856.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 124.00 | | | 65 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 348.00 | | | 59 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 920.00 | 15 920.00 | | 15 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 464.00 | 26 177.00 | 1 287.00 | 27 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 621.00 | 322 331.00 | 293 210.00 | 803 621.00 |