| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 590.00 | 2 516.00 | 13 074.00 | 15 590.00 |
040 Immobilisations financières | 5 377.00 | | 5 377.00 | 5 377.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 967.00 | 2 516.00 | 18 451.00 | 20 967.00 |
060 Stock marchandises | 27 498.00 | | 27 498.00 | 27 498.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
072 Créances – Autres | 5 035.00 | | 5 035.00 | 5 035.00 |
084 Disponibilités | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
110 Total général Actif | 54 506.00 | 2 516.00 | 51 991.00 | 54 506.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 385.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 471.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 886.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 693.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 998.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 238.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 414.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 104.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 991.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 854.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 985.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 111 444.00 | 174 767.00 | | 111 444.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 224.00 | 57 631.00 | | 76 224.00 |
224 Production immobilisée | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 388.00 | | | 10 388.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 12.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 072.00 | 232 410.00 | | 201 072.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 100 217.00 | 141 664.00 | | 100 217.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 980.00 | 6 145.00 | | 7 980.00 |
242 Autres charges externes. | 50 910.00 | 59 237.00 | | 50 910.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -22 281.00 | | | -22 281.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 223.00 | 2 079.00 | | 3 223.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 252.00 | 17 090.00 | | 23 252.00 |
252 Charges sociales | 3 130.00 | 9 047.00 | | 3 130.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 127.00 | 914.00 | | 1 127.00 |
262 Autres charges | 36.00 | 70.00 | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 875.00 | 236 245.00 | | 189 875.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 197.00 | -3 835.00 | | 11 197.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 2 640.00 | 595.00 | | 2 640.00 |
300 Charges exceptionnelles | 86.00 | 12 902.00 | | 86.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 471.00 | -17 332.00 | | 18 471.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 113.00 | | | 12 113.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 854.00 | | | 8 854.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 379.00 | | | 24 379.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 364.00 | | | 16 364.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |